有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/10-2023/04/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年5月10日 至 2023年4月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 8,949,370 | ||
| 営業収益合計 | 8,949,370 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 72 | ||
| 受託者報酬 | 28,469 | ||
| 委託者報酬 | 242,673 | ||
| その他費用 | 6,987 | ||
| 営業費用合計 | 278,201 | ||
| 営業利益 | 8,671,169 | ||
| 経常利益 | 8,671,169 | ||
| 当期純利益 | 8,671,169 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,695,561 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,577,352 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,577,352 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 630,229 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 630,229 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,922,731 | ||
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