有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 4月15日現在) | 第4期 (2026年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,441,583 | - |
| コール・ローン | 104,693,963 | 178,655,841 |
| 投資証券 | 5,010,465,361 | 5,720,809,418 |
| 親投資信託受益証券 | 999,598 | 1,004,318 |
| 未収入金 | 44,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,167,500,505 | 5,900,469,577 |
| 資産合計 | 5,167,500,505 | 5,900,469,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,358,765 | 281,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,872 | 900,435 |
| 未払委託者報酬 | 34,563,653 | 30,015,767 |
| その他未払費用 | 348,041 | 270,266 |
| 流動負債合計 | 37,307,331 | 31,468,122 |
| 負債合計 | 37,307,331 | 31,468,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,430,971,168 | 3,209,720,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 699,222,006 | 2,659,280,740 |
| (分配準備積立金) | 1,203,436,020 | 2,551,231,208 |
| 元本等合計 | 5,130,193,174 | 5,869,001,455 |
| 純資産合計 | 5,130,193,174 | 5,869,001,455 |
| 負債純資産合計 | 5,167,500,505 | 5,900,469,577 |
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