剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年 4月27日至 2022年10月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	708,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,179,130
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,501
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,918,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,398,306

2023/01/26 9:12

#2 中間注記表（連結）

2023/01/26 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

2023/01/26 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/01/26 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月26日現在
元本	713,758,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,350,294

注記表

2023/01/26 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年10月26日現在
元本	68,748,235,843
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,192,771,743

注記表

2023/01/26 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年10月26日現在
元本	11,023,542,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,467,684,471

注記表

2023/01/26 9:12