剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年2月15日
- 2066万
個別
- 2023年2月15日
- 2066万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/05/15 9:32
第1期自 2022年 4月27日至 2023年 2月15日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,413,122 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,458,258 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,458,258 剰余金減少額又は欠損金増加額 327,244 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 327,244 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 20,668,595 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/05/15 9:32
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 9,842,603 利益剰余金計 9,842,603
- #3 注記表（連結）
- 2023/05/15 9:32
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/05/15 9:32
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4,548,350 8,203,810 利益剰余金計 4,548,350 8,203,810 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/05/15 9:32
注記表2023年 2月15日現在 元本 720,693,613 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,293,281
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/05/15 9:32
注記表2023年 2月15日現在 元本 79,508,210,722 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 92,986,686,931
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/05/15 9:32
注記表2023年 2月15日現在 元本 13,158,730,221 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,020,911,325
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