Smart-i Select全世界株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,693 | 3,330,163 |
| 親投資信託受益証券 | 412,678,855 | 839,972,780 |
| 流動資産計 | 413,905,548 | 843,302,943 |
| 資産の部合計 | 413,905,548 | 843,302,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 377,236 | 1,562,678 |
| 未払受託者報酬 | 21,988 | 62,415 |
| 未払委託者報酬 | 92,308 | 262,082 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 6,654 | 18,950 |
| 流動負債計 | 498,189 | 1,906,134 |
| 負債の部合計 | 498,189 | 1,906,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,738,764 | 687,367,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,668,595 | 154,029,533 |
| （分配準備積立金） | 15,537,581 | 12,038,086 |
| 元本等合計 | 413,407,359 | 841,396,809 |
| 純資産の部合計 | 413,407,359 | 841,396,809 |
| 負債・純資産合計 | 413,905,548 | 843,302,943 |
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