Smart-i Select全世界株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,226,693 | 7,667,018 |
| 親投資信託受益証券 | 412,678,855 | 2,172,039,435 |
| 流動資産計 | 413,905,548 | 2,179,706,453 |
| 資産の部合計 | 413,905,548 | 2,179,706,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 377,236 | 3,125,199 |
| 未払受託者報酬 | 21,988 | 131,957 |
| 未払委託者報酬 | 92,308 | 554,166 |
| 未払利息 | 3 | 20 |
| その他未払費用 | 6,654 | 40,155 |
| 流動負債計 | 498,189 | 3,851,497 |
| 負債の部合計 | 498,189 | 3,851,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,738,764 | 1,569,660,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,668,595 | 606,194,367 |
| （分配準備積立金） | 15,537,581 | 279,566,267 |
| 元本等合計 | 413,407,359 | 2,175,854,956 |
| 純資産の部合計 | 413,407,359 | 2,175,854,956 |
| 負債・純資産合計 | 413,905,548 | 2,179,706,453 |
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