純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/15 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	166	1,878,645
単位型株式投資信託	9	45,494
単位型公社債投資信託	11	19,290
合計	186	1,943,430

2024/11/15 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	9,703,315	0.18
合計(純資産総額)		5,527,605,879	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,517,902,56499.82コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―9,703,3150.18合計(純資産総額)5,527,605,879100.00

2024/11/15 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2024/11/15 9:06

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 2月15日)4134131.05261.0526第2計算期間末(2024年 2月15日)2,1752,1751.38621.38622023年 8月末日888―1.2360―9月末日926―1.2084―10月末日972―1.1691―11月末日1,126―1.2560―12月末日1,290―1.2748―2024年 1月末日1,931―1.3457―2月末日2,549―1.4126―3月末日3,056―1.4694―4月末日3,538―1.4922―5月末日4,054―1.5240―6月末日4,817―1.6121―7月末日5,169―1.5257―8月末日5,527―1.4971―

2024/11/15 9:06

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,601,882	2,237,928
純資産の部
株主資本

2024/11/15 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/11/15 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
負債合計	1,077,050
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/15 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
負債合計	88,965,108
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/15 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
負債合計	5,346,181
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/15 9:06