剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2023年 2月16日至 2023年 8月15日	第3期中間計算期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,915,377	10,838,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,668,595	606,194,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,959,947	1,095,967,003
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,959,947	1,095,967,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,571,067	85,104,685
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,571,067	85,104,685
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	154,029,533	1,689,264,245

2024/11/15 9:06

#2 中間注記表（連結）

2024/11/15 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/11/15 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
元本	850,881,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	371,842,909

注記表

2024/11/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
元本	102,284,781,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	215,647,293,832

注記表

2024/11/15 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月15日現在
元本	18,401,994,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,929,730,467

注記表

2024/11/15 9:06