Smart-i Select全世界株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,203,141 | 52,743,361 |
| 親投資信託受益証券 | 9,473,864,174 | 14,049,745,887 |
| 未収入金 | － | 2,737,500 |
| 未収利息 | 251 | 505 |
| 流動資産計 | 9,500,067,566 | 14,105,227,253 |
| 資産の部合計 | 9,500,067,566 | 14,105,227,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,127,054 | 27,026,180 |
| 未払受託者報酬 | 812,018 | 1,193,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,410 | 5,012,775 |
| その他未払費用 | 247,573 | 363,940 |
| 流動負債計 | 10,597,055 | 33,596,430 |
| 負債の部合計 | 10,597,055 | 33,596,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,630,486,748 | 7,902,758,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,858,983,763 | 6,168,871,900 |
| （分配準備積立金） | 1,163,998,875 | 1,112,703,397 |
| 元本等合計 | 9,489,470,511 | 14,071,630,823 |
| 純資産の部合計 | 9,489,470,511 | 14,071,630,823 |
| 負債・純資産合計 | 9,500,067,566 | 14,105,227,253 |
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