- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 2024年 2月15日現在 | 第3期中間計算期間末 2024年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,667,018 | 11,571,356 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,039,435 | 5,223,062,047 |
| 未収利息 | - | 34 |
| 流動資産合計 | 2,179,706,453 | 5,234,633,437 |
| 資産合計 | 2,179,706,453 | 5,234,633,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,125,199 | 940,386 |
| 未払受託者報酬 | 131,957 | 421,633 |
| 未払委託者報酬 | 554,166 | 1,770,764 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 40,155 | 128,505 |
| 流動負債合計 | 3,851,497 | 3,261,288 |
| 負債合計 | 3,851,497 | 3,261,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,660,589 | 3,542,107,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 606,194,367 | 1,689,264,245 |
| (分配準備積立金) | 279,566,267 | 258,228,365 |
| 元本等合計 | 2,175,854,956 | 5,231,372,149 |
| 純資産合計 | 2,175,854,956 | 5,231,372,149 |
| 負債純資産合計 | 2,179,706,453 | 5,234,633,437 |
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