ゴールベースラップ・ファンドの営業利益又は営業損失(△)の推移 - 全期間

【期間】

個別

2022年10月27日
-41万
2023年3月29日 -133.37%
-96万
2023年9月29日
128万
2024年3月29日 +176.02%
353万
2024年9月29日 -93.14%
24万
2025年3月31日
-88万
2025年9月30日
101万
2026年3月30日 +82.94%
185万

個別

2022年10月27日
-66,941
2023年3月29日 -999.99%
-96万
2023年9月29日
218万
2024年3月29日 +140.95%
525万
2024年9月29日 -87.85%
63万
2025年3月31日
-31万
2025年9月30日
312万
2026年3月30日 +60.3%
500万

個別

2022年10月27日
-21万
2023年3月29日 -165.63%
-56万
2023年9月29日
101万
2024年3月29日 +404.64%
513万
2024年9月29日 -32.29%
347万
2025年3月31日
-346万
2025年9月30日
2530万
2026年3月30日 +51.59%
3835万

個別

2022年10月27日
-75万
2023年3月29日 -171.36%
-204万
2023年9月29日
549万
2024年3月29日 +269.88%
2031万
2024年9月29日 -79.69%
412万
2025年3月31日 -91.09%
36万
2025年9月30日 +999.99%
2098万
2026年3月30日 +64.6%
3454万

個別

2022年10月27日
-24万
2023年3月29日 -107.85%
-51万
2023年9月29日
288万
2024年3月29日 +129.04%
661万
2024年9月29日 -88.23%
77万
2025年3月31日 -56.45%
33万
2025年9月30日 +999.99%
433万
2026年3月30日 +62.55%
704万

有報情報

#1 投資対象(連結)
■指数の著作権等について■
※TOPIX(配当込み)①配当込みTOPIX(以下「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」という。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。②JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。③JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。④JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
※東証REIT指数(配当込み)①配当込み東証REIT指数(以下「東証REIT指数(配当込み)」という。)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。②JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。③JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。④JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)「S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)」(S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み))(「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s(R)およびS&P(R)は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)に関して、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)は野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、 S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)の決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P Developed ex Japan REIT Index (Total Return)に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。 S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。 インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。※ブルームバーグ商品指数3カ月フォワード・トータル・リターン“Bloomberg(R)”および“ブルームバーグ商品指数3カ月フォワード・トータル・リターンSM”は、Bloomberg Finance L.P.およびその関連会社(指数の管理者であるBloomberg Index Services Limited(「BISL」)を含む、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、特定の目的でアバディーン・インクによる使用が許諾されています。ブルームバーグはアバディーン・インクと提携関係にあるわけではなく、アバディーン・ブルームバーグ全商品長期ストラテジーK-1フリーETFを承認、支持、精査、または推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグ商品指数3カ月フォワード・トータル・リターンSMに関連するいかなるデータや情報の適時性、正確性、または完全性を保証するものではありません。※クオンティックス・コモディティ・インデックスクオンティックス・コモディティ・インデックス(QCI)はQuantix Commodities Indices LLC(以下、クオンティックス)により管理されています。当指数に関する方法論のいかなる記載も、推奨または投資助言であることを意図するものではなく、そのように解釈されるべきではありません。QCIは明示された一連のルールに基づいて算出されるルールベースのインデックスであり、米国居住者が投資可能な商品先物契約の組み合わせを構成し、所定の目的を達成することを意図して設計されています。ハーバー・キャピタル・アドバイザーズ・インクおよびクオンティックス並びにその関連会社はいかなる保証もしません。QCIが設計上の目的を達成すること、構成または算出に誤りが含まれないこと、またQCIの利用がいかなる人にとっても適切であることを保証するものではありません。
※LBMA金価格LBMA金価格へのすべての言及は、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(「IBA」)の許可を得て使用されており、情報提供のみを目的として提供されています。IBAは、価格または価格が参照される可能性のある商品の正確性について、一切の責任を負いません。LBMA金価格は、プレシャス・メタル・プライス・リミテッドの商標であり、LBMA金価格の管理者としてIBAにライセンス供与されています。IBAは、IBAおよびその関係会社の商標です。 LBMA金価格午前、LBMA金価格午後、およびLBMA金価格とIBAの商標は、IBAによるライセンスに基づく許可を得てブラックロックによって使用されています。IBAおよびその関係会社は、iシェアーズ ゴールド・トラストに関するものを含めて、LBMA金価格の使用により生じた結果、またはLBMA金価格の適切性または適合性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる請求、予測、保証、表明をするものではありません。
2026/06/29 9:04
#2 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自 2024年 3月30日至 2025年 3月31日第4期自 2025年 4月 1日至 2026年 3月30日
営業費用合計687,143370,374
営業利益又は営業損失(△)△883,5781,858,651
経常利益又は経常損失(△)△883,5781,858,651
2026/06/29 9:04
#3 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇ 中間損益計算書
自 2025年4月 1日至 2025年9月30日
一般管理費※118,119
営業利益22,863
営業外収益※27,810
◇ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
2026/06/29 9:04

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