ゴールベースラップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年3月29日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,773 | 70,287 |
| コール・ローン | 2,473,011 | 2,164,584 |
| 投資信託受益証券 | 30,149,154 | 29,329,542 |
| 未収配当金 | 133,063 | 142,431 |
| 未収利息 | 4 | 28 |
| 流動資産計 | 32,844,005 | 31,706,872 |
| 資産の部合計 | 32,844,005 | 31,706,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 204,537 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,101 | 5,321 |
| 未払委託者報酬 | 350,725 | 302,588 |
| その他未払費用 | 527 | 426 |
| 流動負債計 | 561,890 | 308,335 |
| 負債の部合計 | 561,890 | 308,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,082,756 | 31,082,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,199,359 | 315,781 |
| （分配準備積立金） | 2,190,228 | 2,190,228 |
| 元本等合計 | 32,282,115 | 31,398,537 |
| 純資産の部合計 | 32,282,115 | 31,398,537 |
| 負債・純資産合計 | 32,844,005 | 31,706,872 |
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