有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

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【提出】: 2025/06/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年3月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年3月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	860	2,428,640
		NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	350	640,850
		NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	9,270	8,129,790
		NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2,750	2,956,250
		NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	3,080	2,340,492
		NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,950	4,779,450
		NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	880	1,381,600
		NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	230	313,260
		NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	120	174,000
		NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	2,420	1,897,280
	小計	銘柄数:10	21,910	25,041,612
		組入時価比率:79.8%		85.4%
	米ドル	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	70	6,327.30
		iシェアーズブロード米ドル建てハイイールド社債 ETF	49	1,801.73
		iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	105	5,679.45
		SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	175	10,680.25
		SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	44	4,189.24
	小計	銘柄数:5	443	28,677.97
				(4,287,930)
		組入時価比率:13.7%		14.6%
	合計			29,329,542
				(4,287,930)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/30-2025/03/31)

開示資料

決算