有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/30)

(4)【設定及び解約の実績】
ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 4月28日～2023年 3月29日	20,234,367	―	20,234,367
第2計算期間	2023年 3月30日～2024年 3月29日	21,082,756	10,234,367	31,082,756
第3計算期間	2024年 3月30日～2025年 3月31日	―	―	31,082,756
第4計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月30日	1	10,511,931	20,570,826

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 4月28日～2023年 3月29日	30,835,504	―	30,835,504
第2計算期間	2023年 3月30日～2024年 3月29日	―	―	30,835,504
第3計算期間	2024年 3月30日～2025年 3月31日	―	388,537	30,446,967
第4計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月30日	6,338,189	2,017,671	34,767,485

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 4月28日～2023年 3月29日	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	2023年 3月30日～2024年 3月29日	36,591,390	―	46,591,390
第3計算期間	2024年 3月30日～2025年 3月31日	127,422,090	―	174,013,480
第4計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月30日	42,535,779	8,548,607	208,000,652

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 4月28日～2023年 3月29日	40,042,678	―	40,042,678
第2計算期間	2023年 3月30日～2024年 3月29日	61,061,228	10,085,729	91,018,177
第3計算期間	2024年 3月30日～2025年 3月31日	23,333,491	―	114,351,668
第4計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月30日	9,365,397	―	123,717,065

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 4月28日～2023年 3月29日	20,818,998	―	20,818,998
第2計算期間	2023年 3月30日～2024年 3月29日	―	―	20,818,998
第3計算期間	2024年 3月30日～2025年 3月31日	―	―	20,818,998
第4計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月30日	722,417	265	21,541,150

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。