あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日	第4期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	857,838,078	772,754,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	548,365,598	393,587,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	548,365,598	393,587,946
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/07/16 9:11