剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 4月21日至 2024年 4月22日	第3期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	83,244,164	174,882,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)	188,931,447	1,859,812,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	421,628,962	857,838,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	421,628,962	857,838,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,236,262	548,365,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,236,262	548,365,598
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,859,812,974	1,805,035,355

2025/07/17 9:05

#2 注記表（連結）

2025/07/17 9:05