有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 2,530,266.979 | 2,198.19 | 5,562,032,631 | 2,276.52 | 5,760,203,383 | 76.30 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 1,361,539.53 | 1,186.04 | 1,614,846,205 | 1,251.3 | 1,703,694,413 | 22.56 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
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