有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年6月12日現在 | 第2期 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,139,426 | 2,352,724 |
| 社債券 | 591,327,400 | 571,685,750 |
| 流動資産合計 | 593,466,826 | 574,038,474 |
| 資産合計 | 593,466,826 | 574,038,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 109,570 | 99,538 |
| 未払委託者報酬 | 912,841 | 829,249 |
| その他未払費用 | 12,998 | 11,925 |
| 流動負債合計 | 1,035,409 | 940,712 |
| 負債合計 | 1,035,409 | 940,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,567,461 | 609,611,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,136,044 | △36,513,314 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 592,431,417 | 573,097,762 |
| 純資産合計 | 592,431,417 | 573,097,762 |
| 負債純資産合計 | 593,466,826 | 574,038,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
