- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 405,486,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,406,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 466,509,568口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8690円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 405,486,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,406,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 466,509,568口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8690円 |
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