剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年4月21日至 2024年4月22日	第3期自 2024年4月23日至 2025年4月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,249,882	△6,621,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,449,578	34,098,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,725,600	9,821,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,725,600	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,821,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,194,566	25,543,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,543,328
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,194,566	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,098,581	△27,299,869

2025/07/18 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/07/18 9:13

#3 注記表（連結）

2025/07/18 9:13