ESG GOLDの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 827,475 |
| 投資信託受益証券 | 4,130,100 |
| 親投資信託受益証券 | 14,745,138 |
| 流動資産計 | 19,702,713 |
| 資産の部合計 | 19,702,713 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,318 |
| 未払委託者報酬 | 214,646 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 163,053 |
| 流動負債計 | 383,019 |
| 負債の部合計 | 383,019 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,262,547 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,057,147 |
| 元本等合計 | 19,319,694 |
| 純資産の部合計 | 19,319,694 |
| 負債・純資産合計 | 19,702,713 |
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