半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/20-2023/05/15)
①【純資産の推移】
2022 年 12 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2022 年 12 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1期中間計算期間末日 (2022 年 11 月 19 日) | 19,319,694 | - | 1.0579 | - |
| 2022 年5 月末日 | 20,556,977 | - | 1.0177 | - |
| 6 月末日 | 20,451,538 | - | 1.0120 | - |
| 7 月末日 | 18,700,795 | - | 1.0257 | - |
| 8 月末日 | 19,059,777 | - | 1.0454 | - |
| 9 月末日 | 18,391,200 | - | 1.0070 | - |
| 10 月末日 | 19,009,136 | - | 1.0409 | - |
| 11 月末日 | 19,386,311 | - | 1.0615 | - |
| 12 月末日 | 18,471,134 | - | 1.0114 | - |
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