半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/20-2023/05/15)

(1)【投資状況】
「ESG GOLD」

(2022 年 12 月 30 日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,071,804	76.18
	内 日本	14,071,804	76.18
投資信託受益証券		4,041,900	21.88
	内 日本	4,041,900	21.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		357,430	1.94
純資産総額		18,471,134	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

(2022 年 12 月 30 日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		770,041,840	99.15
	内 日本	770,041,840	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,602,425	0.85
純資産総額		776,644,265	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。