剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年 6月30日至 2022年12月29日
中間純利益又は中間純損失(△)	△15,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△15,126

2023/03/29 9:18

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	261,263,735,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	234,775,435,921

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	34,579,932,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,467,843,403

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	125,849,612,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	390,461,617,691

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	32,842,479,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,593,502,015

注記表

2023/03/29 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	461,026,216,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,773,198,356

注記表

2023/03/29 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	97,589,767,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,137,334,396

注記表

2023/03/29 9:18

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	76,175,123,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△11,571,378,949

注記表

2023/03/29 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	47,765,852,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,351,223,286

注記表

2023/03/29 9:18

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	1,859,449,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△119,008,271

注記表

2023/03/29 9:18

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年12月29日現在
元本	61,405,744,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,476,487,658

注記表

2023/03/29 9:18