有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/05/24)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 5月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	354,222,299
コール・ローン	30,530,373
投資証券	87,714,562,802
未収入金	3,409,922
未収配当金	160,722,579
流動資産合計	88,263,447,975
資産合計	88,263,447,975
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	60,320
未払解約金	67,615,917
未払利息	52
流動負債合計	67,676,289
負債合計	67,676,289
純資産の部
元本等
元本	36,697,065,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,498,706,581
元本等合計	88,195,771,686
純資産合計	88,195,771,686
負債純資産合計	88,263,447,975

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 5月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 5月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		36,697,065,105口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4033円
		(1万口当たり純資産額)	(24,033円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 5月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 5月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月30日
期首元本額	39,267,097,419円
期中追加設定元本額	7,031,240,786円
期中一部解約元本額	9,601,273,100円
期末元本額	36,697,065,105円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	100,877,861円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,722,924,362円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,330,545円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	12,366,358,018円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	14,568,519,404円
コア投資戦略ファンド(安定型)	353,133,064円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,090,366,067円
分散投資コア戦略ファンドA	1,144,609,846円
分散投資コア戦略ファンドS	1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド(切替型)	510,318,247円
SMT インデックスバランス・オープン	114,472,223円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	176,477,358円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,595,915円
グローバル経済コア	229,255,238円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,465,727円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	345,064,516円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	75,795,635円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	127,511,468円
10資産分散投資ファンド	12,883,589円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,098,746,667円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	187,558,868円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	80,885,377円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	58,561,688円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	37,328,194円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	101,254,666円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	98,602,587円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	98,102,805円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	98,563,944円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	97,589,221円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	73,288,532円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	63,576,431円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 5月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	409,449,335
合計	409,449,335

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2023年 5月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	70,041,660	-	70,101,980	△60,320
	アメリカドル	58,847,750	-	58,906,777	△59,027
	イギリスポンド	11,193,910	-	11,195,203	△1,293
合計		70,041,660	-	70,101,980	△60,320

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	48,737	642,353.66
		AGREE REALTY CORP	45,524	2,973,172.44
		ALEXANDER & BALDWIN INC	36,043	673,643.67
		ALEXANDER'S INC	886	146,508.96
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	81,088	9,577,303.68
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	91,029.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,042	568,932.78
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	157,003	5,236,050.05
		AMERICOLD REALTY TRUST	138,091	4,097,159.97
		APARTMENT INCOME REIT CO	76,539	2,692,642.02
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	82,564	694,363.24
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	111,651	1,664,716.41
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	32,051	365,060.89
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	71,570.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,947	12,600,797.58
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,856	32,016.00
		BOSTON PROPERTIES	72,121	3,668,074.06
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	116,235.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,217	311,061.11
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	154,056	3,128,877.36
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	89,237	1,420,653.04
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	91,500.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	56,619	5,994,253.53
		CARETRUST REIT INC	52,232	1,007,032.96
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,597	270,210.10
		CENTERSPACE	7,349	443,438.66
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	243,350.24
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	77,713.84
		CLIPPER REALTY INC	7,300	41,464.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,050	377,136.50
		CORPORATE OFFICE PPTYS	59,276	1,362,162.48
		COUSINS PROPERTIES INC	79,585	1,659,347.25
		CTO REALTY GROWTH INC	8,400	136,164.00
		CUBESMART	115,579	5,212,612.90
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	112,866	892,770.06
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	77,778.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	147,837	13,368,899.91
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	135,488.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	92,232	1,088,337.60
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	49,311	681,971.13
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	22,044	3,549,524.88
		ELME COMMUNITIES	47,484	744,549.12
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	62,623	408,928.19
		EPR PROPERTIES	38,177	1,607,633.47
		EQUINIX INC	47,501	33,099,171.81
		EQUITY COMMONWEALTH	57,330	1,219,409.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,639	5,681,759.90
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	173,593	10,577,021.49
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	71,351	1,726,694.20
		ESSEX PROPERTY TRUST	32,982	6,966,458.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	68,920	10,206,362.80
		FARMLAND PARTNERS INC	22,851	259,130.34
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,551	3,356,308.38
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	66,879	3,457,644.30
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,562	1,100,653.32
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	76,315.18
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	131,492	6,293,207.12
		GETTY REALTY CORP	20,690	705,322.10
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	232,732.50
		GLADSTONE LAND CORP	15,061	236,457.70
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,431	228,892.46
		GLOBAL NET LEASE INC	49,084	518,327.04
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	197,113	3,802,309.77
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	279,377	5,629,446.55
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	114,305.45
HIGHWOODS PROPERTIES INC	53,689	1,135,522.35
HOST HOTELS AND RESORTS INC	365,400	6,146,028.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,023	305,115.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	111,216	1,899,569.28
INDUS REALTY TRUST INC	2,340	156,031.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	63,678.72
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	14,642	1,024,793.58
INVENTRUST PROPERTIES CORP	36,629	790,453.82
INVITATION HOMES INC	298,980	9,959,023.80
IRON MOUNTAIN INC	148,319	8,114,532.49
JBG SMITH PROPERTIES	47,111	714,202.76
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	113,091.00
KILROY REALTY CORPORATION	52,622	1,479,204.42
KIMCO REALTY CORP	316,025	5,821,180.50
KITE REALTY GROUP TRUST	113,033	2,295,700.23
LIFE STORAGE INC	43,413	5,671,908.45
LTC PROPERTIES INC	22,125	717,071.25
LXP INDUSTRIAL TRUST	144,466	1,482,221.16
MACERICH CO/THE	112,250	1,089,947.50
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	146,153.70
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	307,972	2,432,978.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,199	8,656,077.78
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	43,098	1,605,831.48
NATL HEALTH INVESTORS INC	23,139	1,209,938.31
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	63,086	307,859.68
NETSTREIT CORP	27,610	497,532.20
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,490	160,786.20
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,806	451,798.86
NNN REIT INC	93,928	4,022,936.24
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	162,630.42
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	120,243	3,483,439.71
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	176,107.52
ORION OFFICE REIT INC	34,844	214,290.60
PARAMOUNT GROUP INC	80,008	372,037.20
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	116,585	1,542,419.55
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	69,186	941,621.46
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	61,353	1,806,845.85
PHYSICIANS REALTY TRUST	114,135	1,608,162.15
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	58,412	395,449.24
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	22,286	488,954.84
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	103,530.00
PRIME US REIT	295,000	69,325.00
PROLOGIS INC	473,632	58,512,497.28
PUBLIC STORAGE	81,188	23,341,550.00
REALTY INCOME CORP	322,210	19,364,821.00
REGENCY CENTERS CORP	78,817	4,536,706.52
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	66,925	835,893.25
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	96,677	5,237,959.86
RLJ LODGING TRUST	86,772	922,386.36
RPT REALTY	48,829	453,133.12
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,409	2,598,855.32
SABRA HEALTH CARE REIT INC	117,928	1,292,490.88
SAFEHOLD INC	21,624	563,953.92
SAUL CENTERS INC	6,846	241,800.72
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,293	724,166.23
SIMON PROPERTY GROUP	168,006	17,494,464.78
SITE CENTERS CORP	96,171	1,153,090.29
SL GREEN REALTY CORP	34,909	815,125.15
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,857	2,818,231.54
STAG INDUSTRIAL INC	91,717	3,127,549.70
STAR HOLDINGS	6,183	98,989.83
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	353,309.90
SUN COMMUNITIES INC	63,518	8,203,349.70
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	110,585	1,127,967.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	54,827	1,095,443.46
TERRENO REALTY CORP	37,611	2,273,208.84
UDR INC	157,960	6,356,310.40
UMH PROPERTIES INC	25,129	392,514.98
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,281	280,321.03
URBAN EDGE PROPERTIES	63,105	872,742.15
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	297,388.00
VENTAS INC	205,929	9,163,840.50
VERIS RESIDENTIAL INC	43,050	710,755.50
VICI PROPERTIES INC	515,853	16,037,869.77
VORNADO REALTY TRUST	80,077	1,121,878.77
WELLTOWER INC	242,809	18,494,761.53
WHITESTONE REIT	23,074	205,820.08
WP CAREY INC	107,467	7,444,239.09
XENIA HOTELS & RESORTS INC	61,932	753,712.44
アメリカドル 小計		13,158,265	484,887,498.50
			(67,219,953,917)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	29,679	676,384.41
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	212,916.60
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	133,680.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,093	671,681.15
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	163,305.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	65,600.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	41,675	2,029,572.50
	CHOICE PROPERTIES REIT	82,975	1,150,863.25
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	399,718.08
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	425,100.90
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	66,102	926,750.04
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	200,942.80
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	71,461.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	56,200	839,628.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,135	1,396,845.20
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	61,841	633,251.84
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	30,798.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,790	451,434.40
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,096	508,889.04
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	169,608.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	119,782.32
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	144,295.15
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	460,379.04
	PRIMARIS REIT	22,050	286,209.00
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	86,080.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	77,217	1,560,555.57
	SLATE GROCERY REIT	18,345	239,585.70
	SLATE OFFICE REI	17,000	34,850.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	35,154	902,403.18
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	68,112.00
カナダドル 小計		906,652	15,060,682.17
			(1,546,581,452)
ユーロ	AEDIFICA	20,737	1,419,447.65
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	38,736.00
	ALTAREA	1,959	229,203.00
	CARE PROPERTY INVEST	17,887	236,108.40
	CARMILA	26,392	368,960.16
	COFINIMMO	15,860	1,238,666.00
	COVIVIO(FP)	23,172	1,113,182.88
	CROMWELL REIT EUR	170,400	264,120.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,490	442,584.00
	GECINA SA	27,979	2,769,921.00
	HAMBORNER REIT AG	37,000	248,270.00
	ICADE	17,300	678,160.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	87,009.25
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	153,184	865,489.60
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	195,052.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	215,040.00
	KLEPIERRE	99,985	2,151,677.20
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	174,760.00
	MERCIALYS	36,384	282,157.92
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	166,888	1,314,243.00
	MONTEA NV	6,890	514,683.00
	NSI NV	7,359	153,435.15
	RETAIL ESTATES	5,335	347,308.50
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,433	2,476,157.17
	VASTNED RETAIL	10,650	222,585.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	78,388	2,105,501.68
	WERELDHAVE NV	22,376	316,396.64
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,191	358,415.40
ユーロ 小計		1,330,329	20,827,270.60
			(3,109,928,045)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	123,848	60,437.82
	AEW UK REIT PLC	68,000	67,592.00
	ASSURA PLC	1,556,822	782,303.05
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	295,908.80
	BIG YELLOW GROUP PLC	87,773	1,033,965.94
	BRITISH LAND CO PLC	489,072	1,788,536.30
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	263,723.53
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	103,470.04
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	214,362.54
	DERWENT LONDON PLC	59,125	1,322,035.00
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	110,000	67,760.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	285,804.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	136,263	701,073.13
	HAMMERSON PLC	2,172,686	565,332.89
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	162,293	160,994.65
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	382,234	2,431,772.70
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499,236	938,563.68
	LXI REIT PLC	904,608	933,555.45
	NEWRIVER REIT PL	126,000	107,730.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	207,164.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	690,955	724,811.79
	PRS REIT PLC/THE	260,002	223,341.71
	REGIONAL REIT LTD	222,000	117,216.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	114,346	1,100,008.52
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	93,740.00
	SEGRO PLC	623,944	5,148,785.88
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	950,577	1,173,962.59
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	675,749	556,817.17
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	111,400.72
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	981,018	1,435,229.33
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	405,972	215,165.16
	UNITE GROUP PLC	208,384	1,919,216.64
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	223,421	315,023.61
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	251,672.80
	WORKSPACE GROUP PLC	65,316	314,300.59
イギリスポンド 小計		15,444,381	26,184,444.82
			(4,511,056,153)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	194,329	503,312.11
	ARENA REIT	192,648	707,018.16
	BWP TRUST	269,026	1,006,157.24
	CENTURIA CAPITAL GROUP	348,575	618,720.62
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	305,296	964,735.36
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	292,638.11
	CHARTER HALL GROUP	242,299	2,793,707.47
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	330,964	1,443,003.04
	CHARTER HALL RETAIL REIT	275,874	1,031,768.76
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	157,784	467,040.64
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	378,233.60
	DEXUS	558,206	4,521,468.60
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	325,440.00
	GDI PROPERTY GROUP	185,597	132,701.85
	GOODMAN GROUP	881,096	17,842,194.00
	GPT GROUP	994,249	4,315,040.66
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	448,356.30
	HEALTHCO REIT	137,130	188,553.75
	HMC CAPITAL LTD	92,191	407,484.22
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	832,883	1,011,952.84
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	355,362.76
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	173,646	760,569.48
	MIRVAC GROUP	2,057,126	4,793,103.58
	NATIONAL STORAGE REIT	603,590	1,545,190.40
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	126,775.60
	REGION RE GROUP	588,421	1,465,168.29
	RURAL FUNDS GROUP	181,331	336,369.00
	SCENTRE GROUP	2,668,931	7,473,006.80
	STOCKLAND	1,232,160	5,483,112.00
	VICINITY CENTERS	1,970,762	3,902,108.76
	WAYPOINT REIT LTD	336,956	899,672.52
オーストラリアドル 小計		17,229,595	66,539,966.52
			(6,096,391,732)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	459,005.80
	GOODMAN PROPERTY TRUST	556,435	1,215,810.47
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	743,753	676,815.23
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	651,295	801,092.85
	STRIDE PROPERTY GROUP	300,000	396,000.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	241,387	552,776.23
ニュージーランドドル 小計		2,910,148	4,101,500.58
			(355,477,055)
香港ドル	CHAMPION REIT	927,000	2,623,410.00
	FORTUNE REIT	735,000	4,468,800.00
	LINK REIT	1,297,300	63,956,890.00
	PROSPERITY REIT	492,000	861,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,683,000.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	2,482,654.00
香港ドル 小計		5,318,960	76,075,754.00
			(1,345,780,088)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	363,000.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,707,118	4,711,645.68
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,047,977	1,142,294.93
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	688,246.47
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,619,744	5,265,685.44
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	469,522.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	328,400	185,546.00
	EC WORLD REIT	180,000	54,000.00
	ESR-LOGOS REIT	3,029,264	999,657.12
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	332,100.00
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	137,215.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	529,862	1,176,293.64
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,448,796	1,782,019.08
	KEPPEL DC REIT	661,303	1,368,897.21
	KEPPEL REIT	1,047,300	905,914.50
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,027,350	683,187.75
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,029,063	2,346,263.64
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,642,585	2,726,691.10
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,207,573	2,040,798.37
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	420,302.52
	PARAGON REIT	519,600	488,424.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	197,500	754,450.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	221,850.00
	STARHILL GLOBAL REIT	663,000	344,760.00
	SUNTEC REIT	1,134,100	1,508,353.00
シンガポールドル 小計		23,984,200	31,117,117.95
			(3,201,329,094)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	94,462,800.00
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	13,200	69,168,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	340,001,200.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	54,014,400.00
	JR REIT XXVII	76,683	343,156,425.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	25,433	141,153,150.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	281,584,800.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	183,611,250.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	54,190,125.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,380	225,192,200.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	50,626,565.00
	SK REITS CO LTD	39,229	200,852,480.00
韓国ウォン 小計		456,338	2,038,013,395.00
			(214,399,009)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	552,600.00
	REIT 1 LTD	103,500	1,628,055.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	854,565.00
イスラエルシェケル 小計		578,500	3,035,220.00
			(113,666,257)
合計			81,317,368	87,714,562,802
				(87,714,562,802)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	145銘柄	100.0%	76.6%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.5%
イギリスポンド	投資証券	37銘柄	100.0%	5.1%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.0%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.5%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.0%	3.6%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。