有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/05/24)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 5月24日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,531,439,775
コール・ローン	1,104,818,529
株式	543,608,651,138
投資信託受益証券	179,501,153
投資証券	11,243,887,744
派生商品評価勘定	537,577,801
未収入金	37,697,497
未収配当金	931,272,038
差入委託証拠金	4,380,947,121
流動資産合計	571,555,792,796
資産合計	571,555,792,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,947,240
前受金	530,624,604
未払解約金	1,253,877,945
未払利息	1,891
流動負債合計	1,791,451,680
負債合計	1,791,451,680
純資産の部
元本等
元本	121,801,757,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	447,962,583,538
元本等合計	569,764,341,116
純資産合計	569,764,341,116
負債純資産合計	571,555,792,796

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 5月24日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 5月24日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		121,801,757,578口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.6778円
		(1万口当たり純資産額)	(46,778円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 5月24日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 5月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月30日
期首元本額	125,790,379,423円
期中追加設定元本額	14,880,027,424円
期中一部解約元本額	18,868,649,269円
期末元本額	121,801,757,578円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,819,808,636円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,317,802円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,979,791,451円
世界経済インデックスファンド	11,633,003,005円
外国株式インデックス・オープン	905,515,671円
DCマイセレクション25	772,351,973円
DCマイセレクション50	3,718,032,451円
DCマイセレクション75	4,452,815,816円
DC外国株式インデックス・オープン	12,398,781,585円
DCマイセレクションS25	414,087,663円
DCマイセレクションS50	1,942,823,086円
DCマイセレクションS75	1,790,450,783円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,134,945円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	149,000,509円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	113,673,135円
DC世界経済インデックスファンド	9,234,958,023円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,089,000,402円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	2,046,222円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,465,526円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	9,533,949円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	37,948,390円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	8,554,198円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	24,215,124円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	208,327,066円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	151,997,491円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,134,703,301円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	79,260,045円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	20,988,576円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	139,025,105円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	45,581,213円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	910,857,976円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	971,795,816円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,126,062,616円
コア投資戦略ファンド(安定型)	304,044,821円
コア投資戦略ファンド(成長型)	736,906,633円
分散投資コア戦略ファンドA	1,713,566,608円
分散投資コア戦略ファンドS	8,325,826,600円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,350,123,858円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	991,812,152円
コア投資戦略ファンド(切替型)	339,465,119円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	526,661,106円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,533,591円
SMT インデックスバランス・オープン	129,525,359円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	194,441,045円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	10,821,370,570円
SMT 世界経済インデックス・オープン	233,194,391円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	936,834,088円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	160,812,928円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,969,943円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	734,798,363円
グローバル経済コア	535,992,516円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,448,004円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,130,745円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	288,399,668円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	61,645,058円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	65,380,603円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	64,533,106円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	31,056,765円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	40,687,735円
10資産分散投資ファンド	54,899,371円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	137,784,897円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	25,020,451円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	474,221,381円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,489,075,387円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	105,891,475円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,116,060円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	84,599,882円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	74,935,355円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	214,968,295円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	209,372,552円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	208,311,048円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	209,262,076円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	207,193,300円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	103,512,005円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	134,994,647円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 5月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,955,582,920
投資信託受益証券	△33,601,781
投資証券	△2,542,348,359
合計	4,379,632,780

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 5月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,590,477,857	-	14,121,102,461	530,624,604
合計		13,590,477,857	-	14,121,102,461	530,624,604

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 5月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	677,400,690	-	677,394,733	5,957
	アメリカドル	401,747,000	-	401,924,590	△177,590
	ユーロ	198,559,690	-	198,558,493	1,197
	スイスフラン	77,094,000	-	76,911,650	182,350
合計		677,400,690	-	677,394,733	5,957

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	33.91	793,222.72
	BAKER HUGHES CO	77,332	28.40	2,196,228.80
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	145.60	2,656,180.80
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	80.78	685,175.96
	CHEVRON CORP	146,184	156.85	22,928,960.40
	CONOCOPHILLIPS	98,490	104.39	10,281,371.10
	COTERRA ENERGY INC	64,000	25.77	1,649,280.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	49.11	2,468,072.16
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	132.93	1,763,582.31
	EOG RESOURCES INC	46,173	113.46	5,238,788.58
	EQT CORPORATION	27,026	35.85	968,882.10
	EXXON MOBIL	327,418	106.40	34,837,275.20
	HALLIBURTON CO	70,302	30.58	2,149,835.16
	HESS CORP	21,535	131.96	2,841,758.60
	HF SINCLAIR CORP	13,429	43.13	579,192.77
	KINDER MORGAN INC	157,856	16.54	2,610,938.24
	MARATHON OIL CORP	50,360	23.64	1,190,510.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	37,518	109.92	4,123,978.56
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,802	59.68	3,449,623.36
	ONEOK INC	35,533	58.54	2,080,101.82
	OVINTIV INC	20,998	36.13	758,657.74
	PHILLIPS 66	37,618	95.64	3,597,785.52
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,482	214.02	3,741,497.64
	SCHLUMBERGER	111,773	46.06	5,148,264.38
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	70.96	1,227,466.08
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,354.20	721,788.60
	VALERO ENERGY CORP	30,789	112.50	3,463,762.50
	WILLIAMS COS	98,553	29.38	2,895,487.14
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,457	271.50	4,739,575.50
	ALBEMARLE CORP	9,440	216.07	2,039,700.80
	ALCOA CORP	15,500	35.67	552,885.00
	AMCOR PLC	110,292	10.12	1,116,155.04
	AVERY DENNISON CORP	6,638	169.61	1,125,871.18
	BALL CORP	25,605	54.76	1,402,129.80
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	108.18	928,400.76
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	67.49	1,115,407.23
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	14.77	635,110.00
	CORTEVA INC	55,406	56.03	3,104,398.18
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	81.48	809,911.20
	DOW INC	55,796	51.96	2,899,160.16
	DUPONT DE NEMOURS INC	38,372	67.39	2,585,889.08
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	82.47	728,375.04
	ECOLAB INC	19,940	167.53	3,340,548.20
	FMC CORP	10,507	106.64	1,120,466.48
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,600	34.68	3,870,288.00
	INT'L PAPER CO	25,191	31.96	805,104.36
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	83.03	1,603,060.21
	LINDE PLC	39,250	353.94	13,892,145.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	90.73	1,791,463.85
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,892	397.26	1,943,395.92
	MOSAIC CO/THE	27,732	35.68	989,477.76
	NEWMONT CORPORATION	61,808	42.49	2,626,221.92
	NUCOR CORP	20,956	136.92	2,869,295.52
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	127.93	983,397.91
	PPG INDUSTRIES INC	19,305	136.88	2,642,468.40
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	5,000	243.87	1,219,350.00
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	79.52	831,461.12
	SEALED AIR CORP	11,690	42.08	491,915.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,339	227.05	4,390,919.95
	STEEL DYNAMICS INC	13,766	95.84	1,319,333.44
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	195.20	1,981,865.60
	WESTLAKE CORP	2,222	115.76	257,218.72
	WESTROCK CO	21,356	28.18	601,812.08
	3 M COMPANY	43,028	100.70	4,332,919.60
AECOM	10,456	78.31	818,809.36
AERCAP HOLDINGS NV	11,005	58.91	648,304.55
ALLEGION PLC	7,601	107.86	819,843.86
AMETEK INC	17,753	145.97	2,591,405.41
AXON ENTERPRISE INC	5,367	195.80	1,050,858.60
BOEING CO	44,686	202.60	9,053,383.60
CARLISLE COS INC	4,378	211.47	925,815.66
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	41.51	2,829,238.58
CATERPILLAR	41,312	212.71	8,787,475.52
CUMMINS INC	11,372	215.98	2,456,124.56
DEERE&CO	22,675	360.48	8,173,884.00
DOVER CORP	10,657	139.32	1,484,733.24
EATON CORP	31,311	171.36	5,365,452.96
EMERSON ELECTRIC CO	46,386	81.11	3,762,368.46
FASTENAL CO	44,011	54.32	2,390,677.52
FERGUSON PLC	16,011	144.67	2,316,311.37
FORTIVE CORP	25,400	65.03	1,651,762.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	62.86	648,086.60
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	117.55	612,553.05
GENERAL DYNAMICS CORP	18,106	206.95	3,747,036.70
GENERAL ELECTRIC CO	87,133	101.70	8,861,426.10
GRACO INC	13,378	76.99	1,029,972.22
GRAINGER (WW) INC	3,667	659.64	2,418,899.88
HEICO CORP	3,640	164.83	599,981.20
HEICO CORP-CLASS A	6,394	130.85	836,654.90
HONEYWELL INTL INC	52,641	194.97	10,263,415.77
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	43.77	1,382,869.38
HUBBELL INC	4,432	275.79	1,222,301.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	202.37	712,747.14
IDEX CORP	5,916	204.58	1,210,295.28
ILLINOIS TOOL WORKS	24,371	223.06	5,436,195.26
INGERSOLL-RAND INC	31,562	58.01	1,830,911.62
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	51.03	648,081.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	53,782	61.97	3,332,870.54
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	184.69	2,711,618.58
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	275.42	695,710.92
LOCKHEED MARTIN CORP	18,902	452.63	8,555,612.26
MASCO CORP	19,462	51.12	994,897.44
NORDSON CORP	4,121	219.58	904,889.18
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,590	443.03	5,134,717.70
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	82.24	2,784,481.92
OWENS CORNING	6,460	108.12	698,455.20
PACCAR INC	42,159	71.39	3,009,731.01
PARKER HANNIFIN CORP	10,335	328.78	3,397,941.30
PENTAIR PLC	14,533	57.73	838,990.09
PLUG POWER INC	41,884	8.81	368,998.04
QUANTA SERVICES INC	11,465	166.61	1,910,183.65
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,466	94.08	11,051,201.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,188	278.46	2,558,490.48
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	41.31	571,234.68
SMITH (A.O.) CORP	9,016	66.73	601,637.68
SNAP-ON INC	4,000	258.47	1,033,880.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	81.33	1,024,595.34
TEXTRON	16,934	63.97	1,083,267.98
TORO CO	8,812	104.66	922,263.92
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	168.02	3,131,556.76
TRANSDIGM GROUP INC	3,986	783.22	3,121,914.92
UNITED RENTALS INC	5,364	343.62	1,843,177.68
WABTEC CORP	12,976	96.78	1,255,817.28
XYLEM INC	15,077	104.14	1,570,118.78
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,866	215.55	7,084,266.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	93.50	1,062,534.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	151.11	1,472,113.62
CINTAS CORP	7,433	460.58	3,423,491.14
CLARIVATE PLC	27,357	7.58	207,366.06
COPART INC	35,164	86.53	3,042,740.92
COSTAR GROUP INC	32,116	78.50	2,521,106.00
EQUIFAX INC	9,230	210.06	1,938,853.80
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	116.00	1,236,676.00
LEIDOS HOLDINGS	11,220	81.08	909,717.60
PAYCHEX INC	26,437	108.85	2,877,667.45
REPUBLIC SERVICES INC	18,327	142.70	2,615,262.90
ROBERT HALF INTL INC	7,185	68.52	492,316.20
ROLLINS INC	17,468	39.84	695,925.12
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	56.22	1,087,013.70
TRANSUNION	15,741	72.10	1,134,926.10
VERISK ANALYTICS INC	12,079	215.76	2,606,165.04
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	137.55	2,720,051.25
WASTE MANAGEMENT INC	32,506	162.78	5,291,326.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	101.47	848,999.49
CSX CORP	169,261	31.61	5,350,340.21
DELTA AIR LINES INC	14,609	35.91	524,609.19
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	114.55	1,406,674.00
FEDEX CORP	19,274	226.64	4,368,259.36
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.01	340,163.11
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	171.54	1,209,700.08
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	55.25	752,670.75
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	214.00	4,084,618.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,302	301.30	2,200,092.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.48	398,952.84
U-HAUL HOLDING CO	6,606	58.64	387,375.84
UBER TECHNOLOGIES INC	119,525	38.66	4,620,836.50
UNION PACIFIC CORP	48,838	196.38	9,590,806.44
UNITED PARCEL SERVICE B	58,304	169.79	9,899,436.16
APTIV PLC	21,362	92.48	1,975,557.76
BORGWARNER INC	19,781	46.73	924,366.13
FORD MOTOR COMPANY	306,411	11.73	3,594,201.03
GENERAL MOTORS CO	112,798	33.42	3,769,709.16
LEAR CORP	5,287	125.63	664,205.81
LUCID GROUP INC	31,234	7.55	235,816.70
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	14.20	382,477.00
TESLA INC	213,069	185.77	39,581,828.13
DR HORTON INC	25,466	105.89	2,696,594.74
GARMIN LTD	12,854	104.05	1,337,458.70
HASBRO INC	10,572	60.79	642,671.88
LENNAR CORP-CL A	20,844	107.10	2,232,392.40
LULULEMON ATHLETICA INC	9,374	353.86	3,317,083.64
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	95.74	398,565.62
NEWELL BRANDS INC	31,461	9.02	283,778.22
NIKE B	99,374	108.78	10,809,903.72
NVR INC	247	5,611.29	1,385,988.63
PULTE GROUP INC	16,747	65.69	1,100,110.43
VF CORP	25,718	18.97	487,870.46
WHIRLPOOL CORP	3,785	132.75	502,458.75
AIRBNB INC-CLASS A	29,936	106.25	3,180,700.00
ARAMARK	16,686	38.46	641,743.56
BOOKING HOLDINGS INC	3,056	2,637.49	8,060,169.44
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	42.25	741,910.00
CARNIVAL CORPORATION	84,361	11.04	931,345.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,159	2,047.01	4,419,494.59
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	160.57	1,478,367.99
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	304.29	866,617.92
DOORDASH INC - A	19,212	66.03	1,268,568.36
EXPEDIA GROUP INC	11,638	94.16	1,095,834.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,810	137.71	2,865,745.10
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	55.71	1,423,947.60
MARRIOTT INTL A	21,339	169.54	3,617,814.06
MCDONALD'S CORP	58,058	286.37	16,626,069.46
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	40.17	914,028.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	78.85	1,349,596.60
STARBUCKS CORP	90,925	100.34	9,123,414.50
VAIL RESORTS INC	3,014	234.26	706,059.64
WYNN RESORTS LTD	9,302	101.88	947,687.76
YUM BRANDS INC	21,705	131.45	2,853,122.25
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,442	79.13	4,861,905.46
ALPHABET INC-CL A	474,294	122.56	58,129,472.64
ALPHABET INC-CL C	433,996	123.29	53,507,366.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,752	336.44	2,944,522.88
COMCAST CORP-CL A	344,872	40.38	13,925,931.36
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	6.60	132,871.20
ELECTRONIC ARTS INC	21,551	125.29	2,700,124.79
FOX CORP - CLASS A	21,544	31.35	675,404.40
FOX CORP- CLASS B	10,345	28.98	299,798.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	38.39	1,094,537.29
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	76.63	701,394.39
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	70.41	1,082,835.39
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	28.00	380,352.00
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	28.05	179,071.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	82.06	1,189,131.46
MATCH GROUP INC	22,730	34.68	788,276.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	179,617	246.74	44,318,698.58
NETFLIX INC	35,024	355.99	12,468,193.76
NEWS CORP-CLASS A	33,479	18.37	615,009.23
OMNICOM GROUP	16,538	92.04	1,522,157.52
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	14.92	724,903.12
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	23.76	1,087,423.92
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	39.66	1,112,819.94
ROKU INC	9,122	55.88	509,737.36
SEA LTD-ADR	28,338	64.36	1,823,833.68
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.53	213,452.04
SNAP INC - A	83,375	9.80	817,075.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	135.78	1,747,081.26
THE WALT DISNEY CO	144,810	89.82	13,006,834.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	66.82	2,450,356.22
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	11.69	2,073,957.97
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	24.74	542,671.90
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	116.78	539,056.48
AMAZON.COM	727,070	114.99	83,605,779.30
AUTOZONE INC	1,495	2,463.41	3,682,797.95
BATH & BODY WORKS INC	19,806	38.51	762,729.06
BEST BUY COMPANY INC	15,285	69.49	1,062,154.65
BURLINGTON STORES INC	5,108	161.74	826,167.92
CARMAX INC	13,591	71.98	978,280.18
CHEWY INC - CLASS A	6,878	32.04	220,371.12
EBAY	41,952	43.78	1,836,658.56
ETSY INC	10,294	88.03	906,180.82
GENUINE PARTS CO	11,319	160.47	1,816,359.93
HOME DEPOT	80,884	294.94	23,855,926.96
LKQ CORP	19,286	54.54	1,051,858.44
LOWES COMPANIES	47,875	206.65	9,893,368.75
MERCADOLIBRE INC	3,552	1,299.83	4,616,996.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,175	911.99	4,719,548.25
POOL CORP	3,304	338.08	1,117,016.32
ROSS STORES INC	28,076	101.88	2,860,382.88
TJX COMPANIES INC	91,766	77.49	7,110,947.34
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	218.54	1,949,813.88
ULTA BEAUTY INC	3,920	480.61	1,883,991.20
COSTCO WHOLESALE CORP	35,279	484.87	17,105,728.73
DOLLAR GENERAL CORP	17,687	208.18	3,682,079.66
DOLLAR TREE INC	17,931	156.13	2,799,567.03
KROGER CO	51,785	49.10	2,542,643.50
SYSCO CORP	39,357	70.80	2,786,475.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,243	147.16	5,333,519.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	31.60	1,888,637.20
WALMART INC	117,948	148.31	17,492,867.88
ALTRIA GROUP INC	142,110	44.93	6,385,002.30
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,835	75.05	3,289,816.75
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	62.98	1,511,897.88
BUNGE LIMITED	11,604	91.81	1,065,363.24
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	51.87	823,125.03
COCA-COLA CO	326,933	61.40	20,073,686.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	64.35	990,603.90
CONAGRA BRANDS INC	40,304	35.22	1,419,506.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	235.91	3,052,675.40
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	65.87	872,250.54
GENERAL MILLS INC	46,616	85.47	3,984,269.52
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	262.42	3,154,025.98
HORMEL FOODS CORP	23,338	39.10	912,515.80
JM SMUCKER CO	7,850	149.40	1,172,790.00
KELLOGG CO	18,772	68.53	1,286,445.16
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	32.02	1,990,203.10
KRAFT HEINZ CO/THE	56,727	38.69	2,194,767.63
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	109.87	1,304,816.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	87.29	1,814,759.10
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	61.62	903,903.78
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,308	75.65	8,193,500.20
MONSTER BEVERAGE CORP	60,676	57.94	3,515,567.44
PEPSICO INC	108,690	186.07	20,223,948.30
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,090	92.94	11,532,924.60
TYSON FOODS INC	23,306	51.67	1,204,221.02
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	93.92	1,816,976.32
CLOROX COMPANY	9,570	160.25	1,533,592.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,289	77.04	4,798,744.56
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,174	191.75	3,484,864.50
KIMBERLY-CLARK CORP	26,373	138.57	3,654,506.61
PROCTER & GAMBLE CO	187,873	147.55	27,720,661.15
ABBOTT LABORATORIES	137,251	105.74	14,512,920.74
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	282.55	1,679,194.65
AMERISOURCEBERGEN CORP	11,707	171.26	2,004,940.82
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	42.50	1,700,552.50
BECTON DICKINSON & CO	22,473	246.48	5,539,145.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP	115,067	51.50	5,925,950.50
CARDINAL HEALTH	21,902	84.79	1,857,070.58
CENTENE CORP	45,335	65.03	2,948,135.05
CVS HEALTH CORP	104,660	69.67	7,291,662.20
DAVITA INC	4,627	96.94	448,541.38
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	38.05	676,300.70
DEXCOM INC	30,645	115.69	3,545,320.05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,456	84.74	4,106,161.44
ELEVANCE HEALTH INC	19,014	457.51	8,699,095.14
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	77.19	2,309,601.99
HCA HEALTHCARE INC	16,567	267.76	4,435,979.92
HENRY SCHEIN INC	11,747	76.85	902,756.95
HOLOGIC INC	18,875	80.42	1,517,927.50
HUMANA INC	9,946	506.93	5,041,925.78
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	461.08	3,112,751.08
INSULET CORP	5,246	296.43	1,555,071.78
INTUITIVE SURGICAL INC	28,238	301.44	8,512,062.72
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	218.89	1,433,291.72
MASIMO CORP	4,147	155.24	643,780.28
MCKESSON CORP	11,489	393.14	4,516,785.46
MEDTRONIC PLC	105,263	87.13	9,171,565.19
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	284.85	1,294,643.25
NOVOCURE LTD	7,933	80.38	637,654.54
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	131.09	1,137,730.11
RESMED INC	11,169	222.55	2,485,660.95
STERIS PLC	8,018	201.88	1,618,673.84
STRYKER CORP	26,887	274.16	7,371,339.92
TELEFLEX INC	3,934	237.27	933,420.18
THE CIGNA GROUP	24,609	251.92	6,199,499.28
THE COOPER COS INC	4,134	380.04	1,571,085.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,171	479.44	35,560,544.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	126.93	593,016.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	163.97	1,845,482.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,923	130.32	2,205,405.36
ABBVIE INC	140,386	142.52	20,007,812.72
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	128.64	3,059,702.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	191.83	1,849,816.69
AMGEN	42,448	224.44	9,527,029.12
AVANTOR INC	49,647	20.88	1,036,629.36
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	382.56	708,883.68
BIO-TECHNE CORP	12,980	83.21	1,080,065.80
BIOGEN INC	11,060	303.15	3,352,839.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	91.99	1,359,888.17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,623	66.53	11,285,018.19
CATALENT INC	13,739	38.13	523,868.07
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	202.30	850,469.20
DANAHER CORP	54,898	230.01	12,627,088.98
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	8.62	310,845.82
EXACT SCIENCES CORP	14,756	82.00	1,209,992.00
GILEAD SCIENCES INC	99,953	78.58	7,854,306.74
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	100.10	1,794,392.60
ILLUMINA INC	12,687	204.37	2,592,842.19
INCYTE CORP	15,212	65.08	989,996.96
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	201.78	3,052,124.28
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	130.38	648,118.98
JOHNSON & JOHNSON	207,999	156.81	32,616,323.19
LILLY (ELI) & CO	63,340	423.21	26,806,121.40
MERCK & CO	201,265	113.27	22,797,286.55
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,355.61	2,450,942.88
MODERNA INC	26,107	137.75	3,596,239.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	93.64	631,320.88
PFIZER	445,597	39.64	17,663,465.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,615	748.56	6,448,844.40
REPLIGEN CORP	4,353	170.05	740,227.65
REVVITY INC	10,545	120.30	1,268,563.50
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	33.07	994,844.81
SEAGEN INC	10,981	196.49	2,157,656.69
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	7.69	708,564.29
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,133	525.10	16,347,938.30
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	216.19	782,175.42
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,685	333.51	6,898,654.35
VIATRIS INC	89,720	9.24	829,012.80
WATERS CORP	4,749	265.92	1,262,854.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	342.81	1,976,985.27
ZOETIS INC	36,859	172.67	6,364,443.53
BANK OF AMERICA CORP	574,499	28.58	16,419,181.42
CITIGROUP	153,036	45.91	7,025,882.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	27.87	1,101,478.14
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	25.92	1,410,566.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	1,298.26	1,233,347.00
FIRST HORIZON CORP	44,308	11.24	498,021.92
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.53	1,201,599.36
JPMORGAN CHASE & CO	232,844	136.59	31,804,161.96
KEY CORP	71,223	10.46	744,992.58
M & T BANK CORP	13,674	123.99	1,695,439.26
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,049	121.49	3,893,633.01
REGIONS FINL CORP	70,810	17.67	1,251,212.70
TRUIST FINANCIAL CORP	104,155	30.75	3,202,766.25
US BANCORP	111,007	31.14	3,456,757.98
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	36.85	525,960.05
WELLS FARGO & CO	304,998	41.21	12,568,967.58
ALLY FINANCIAL INC	21,529	26.94	579,991.26
AMERICAN EXPRESS	50,389	152.56	7,687,345.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	300.40	2,614,080.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	64.32	2,048,849.28
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	84.74	1,082,977.20
BANK NEW YORK CO	61,254	41.14	2,519,989.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,354	323.11	33,394,710.94
BLACKROCK INC	11,937	661.53	7,896,683.61
BLACKSTONE INC	56,921	83.73	4,765,995.33
BLOCK INC	43,057	61.56	2,650,588.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,514	102.17	3,015,445.38
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	27.87	436,695.03
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	135.55	1,203,006.25
CME GROUP INC	28,271	179.08	5,062,770.68
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	59.10	565,941.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,002	101.90	2,140,103.80
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	25.18	704,611.94
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	389.04	1,224,697.92
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	46,912	55.79	2,617,220.48
FISERV INC	47,748	118.27	5,647,155.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	236.58	1,419,953.16
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	24.37	635,325.90
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	38.62	166,683.92
GLOBAL PAYMENTS INC	20,864	101.80	2,123,955.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,705	323.57	8,640,936.85
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,833	107.89	4,729,142.37
INVESCO LTD	26,420	15.06	397,885.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	148.89	776,163.57
KKR & CO INC	44,282	50.12	2,219,413.84
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	197.03	1,258,233.58
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	278.49	893,117.43
MASTERCARD INC-CLASS A	67,952	373.75	25,397,060.00
MOODY'S CORP	13,065	312.79	4,086,601.35
MORGAN STANLEY	100,851	82.64	8,334,326.64
MSCI INC	6,518	460.10	2,998,931.80
NASDAQ INC	28,971	54.40	1,576,022.40
NORTHERN TRUST CORP	15,902	72.95	1,160,050.90
PAYPAL HOLDINGS INC	86,747	62.00	5,378,314.00
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	106.02	1,898,500.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	90.32	1,398,695.52
S&P GLOBAL INC	26,714	362.19	9,675,543.66
SCHWAB (CHARLES) CORP	116,330	52.79	6,141,060.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	57.87	552,658.50
STATE STREET CORP	29,059	68.37	1,986,763.83
SYNCHRONY FINANCIAL	36,117	30.67	1,107,708.39
TOAST INC-CLASS A	20,341	20.52	417,397.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	70.37	637,622.57
VISA INC-CLASS A SHARES	128,824	224.58	28,931,293.92
AFLAC	46,816	66.04	3,091,728.64
ALLSTATE CORP	20,709	116.26	2,407,628.34
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	115.97	732,814.43
AMERICAN INT'L GROUP	59,547	55.77	3,320,936.19
AON PLC	16,687	314.40	5,246,392.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	73.17	2,175,051.42
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,436	206.61	3,395,841.96
ASSURANT INC	4,726	129.36	611,355.36
BROWN & BROWN INC	19,873	63.20	1,255,973.60
CHUBB LTD	33,210	196.44	6,523,772.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,206	102.71	1,150,968.26
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	218.16	472,534.56
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	365.01	1,200,152.88
FNF GROUP	20,461	34.78	711,633.58
GLOBE LIFE INC	8,106	107.45	870,989.70
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	71.07	1,757,632.17
LOEWS CORP	16,741	57.91	969,471.31
MARKEL CORP	1,007	1,341.27	1,350,658.89
MARSH & MCLENNAN COS	39,396	174.40	6,870,662.40
METLIFE INC	54,127	51.84	2,805,943.68
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	70.49	1,306,602.64
PROGRESSIVE CORP	47,071	133.35	6,276,917.85
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,190	81.79	2,387,450.10
TRAVELERS COS INC/THE	18,521	179.31	3,321,000.51
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,448	221.41	1,870,471.68
WR BERKLEY CORP	17,572	57.76	1,014,958.72
WEYERHAEUSER CO	59,710	29.19	1,742,934.90
ACCENTURE PLC-CL A	49,817	288.10	14,352,277.70
ADOBE INC	36,682	370.42	13,587,746.44
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	87.03	999,452.52
ANSYS INC	6,794	298.80	2,030,047.20
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	168.88	404,298.72
ATLASSIAN CORP-CL A	11,855	159.41	1,889,805.55
AUTODESK INC	17,467	196.64	3,434,710.88
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	46.38	649,134.48
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	96.76	720,184.68
BLACK KNIGHT INC	11,543	54.52	629,324.36
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,364	205.76	4,395,856.64
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	62.88	670,803.84
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	122.01	991,209.24
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	55.92	1,134,225.36
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,936	63.30	2,527,948.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,682	143.90	2,400,539.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	147.65	457,715.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	93.07	1,874,150.59
DOCUSIGN INC	14,969	54.40	814,313.60
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	22.24	513,032.32
DYNATRACE INC	14,790	48.94	723,822.60
EPAM SYSTEMS INC	4,768	264.84	1,262,757.12
FAIR ISAAC CORP	2,115	760.21	1,607,844.15
FORTINET INC	51,829	68.09	3,529,036.61
GARTNER INC	6,340	325.29	2,062,338.60
GEN DIGITAL INC	43,555	16.96	738,692.80
GODADDY INC - CLASS A	11,388	72.38	824,263.44
HUBSPOT INC	3,646	481.18	1,754,382.28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,616	128.18	9,179,738.88
INTUIT INC	21,209	449.80	9,539,808.20
MICROSOFT CORP	562,164	315.26	177,227,822.64
MONGODB INC	5,325	272.81	1,452,713.25
OKTA INC	11,505	83.42	959,747.10
ORACLE CORP	128,416	98.54	12,654,112.64
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	12.64	1,583,084.16
PALO ALTO NETWORKS INC	24,051	189.74	4,563,436.74
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	283.97	1,202,612.95
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	175.08	599,298.84
PTC INC	8,226	130.86	1,076,454.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,196	449.98	3,688,036.08
SALESFORCE INC	79,382	206.64	16,403,496.48
SERVICENOW INC	16,202	500.14	8,103,268.28
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	175.16	3,096,828.80
SPLUNK INC	13,355	96.52	1,289,024.60
SYNOPSYS INC	12,010	393.09	4,721,010.90
TWILIO INC - A	12,842	59.13	759,347.46
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	390.11	1,302,577.29
UNITY SOFTWARE INC	21,912	28.31	620,328.72
VERISIGN INC	7,790	223.02	1,737,325.80
VMWARE INC-CLASS A	16,717	124.43	2,080,096.31
WIX.COM LTD	5,010	77.57	388,625.70
WORKDAY INC-CLASS A	15,455	192.87	2,980,805.85
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,515	65.65	1,084,209.75
ZSCALER INC	7,204	124.47	896,681.88
AMPHENOL CORPORATION	47,254	74.66	3,527,983.64
APPLE INC	1,262,821	171.56	216,649,570.76
ARISTA NETWORKS INC	18,674	140.47	2,623,136.78
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	122.72	532,359.36
CDW CORP/DE	10,882	170.20	1,852,116.40
CISCO SYSTEMS	326,126	48.91	15,950,822.66
COGNEX CORP	14,352	52.10	747,739.20
CORNING	64,989	30.77	1,999,711.53
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	46.35	1,041,994.35
F5 INC	4,851	144.27	699,853.77
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	14.38	1,401,072.16
HP INC	77,329	30.56	2,363,174.24
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	29.33	742,664.93
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	157.49	2,179,346.62
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,014	285.43	3,714,586.02
NETAPP INC	18,303	66.46	1,216,417.38
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	62.37	1,034,281.71
TE CONNECTIVITY LTD	24,490	122.17	2,991,943.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	404.67	1,577,808.33
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	47.53	842,136.54
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	37.80	974,862.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	271.22	1,128,817.64
AT&T INC	569,565	16.10	9,169,996.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	17.19	266,720.04
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	17.92	338,132.48
T-MOBILE US INC	49,791	141.37	7,038,953.67
VERIZON COMMUNICATIONS	331,476	36.24	12,012,690.24
AES CORP	54,375	20.76	1,128,825.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	52.44	1,089,598.32
AMEREN CORPORATION	20,898	82.71	1,728,473.58
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,907	86.00	3,432,002.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,892	143.50	1,993,502.00
ATMOS ENERGY CORP	11,302	116.40	1,315,552.80
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	28.86	1,369,868.76
CMS ENERGY CORP	23,697	58.63	1,389,355.11
CONSOLIDATED EDISON INC	27,140	93.88	2,547,903.20
CONSTELLATION ENERGY	25,114	84.04	2,110,580.56
DOMINION ENERGY INC	66,179	52.29	3,460,499.91
DTE ENERGY COMPANY	15,851	109.16	1,730,295.16
DUKE ENERGY CORP	60,751	90.75	5,513,153.25
EDISON INTL	30,339	67.37	2,043,938.43
ENTERGY CORP	16,181	100.29	1,622,792.49
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	40.72	830,647.28
EVERGY INC	18,475	58.75	1,085,406.25
EVERSOURCE ENERGY	27,450	72.75	1,996,987.50
EXELON CORP	81,368	40.44	3,290,521.92
FIRSTENERGY CORP	45,523	37.90	1,725,321.70
NEXTERA ENERGY INC	155,688	74.16	11,545,822.08
NISOURCE INC	32,351	27.36	885,123.36
NRG ENERGY INC	19,068	33.81	644,689.08
PG&E CORP	118,132	16.41	1,938,546.12
PPL CORPORATION	58,459	26.78	1,565,532.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	61.31	2,419,783.08
SEMPRA ENERGY	24,582	146.50	3,601,263.00
SOUTHERN CO	85,837	71.15	6,107,302.55
UGI CORP	18,019	28.23	508,676.37
VISTRA CORP	31,797	24.56	780,934.32
WEC ENERGY GROUP INC	26,142	88.86	2,322,978.12
XCEL ENERGY INC	43,741	65.59	2,868,972.19
ADVANCED MICRO DEVICES	127,756	108.12	13,812,978.72
ANALOG DEVICES	40,091	187.92	7,533,900.72
APPLIED MATERIALS	68,040	124.49	8,470,299.60
BROADCOM INC	33,103	686.50	22,725,209.50
ENPHASE ENERGY INC	11,020	162.83	1,794,386.60
ENTEGRIS INC	12,483	95.01	1,186,009.83
FIRST SOLAR INC	7,921	200.89	1,591,249.69
INTEL CORP	325,216	29.51	9,597,124.16
KLA CORP	11,488	414.69	4,763,958.72
LAM RESEARCH CORP	10,752	573.49	6,166,164.48
MARVELL TECHNOLOGY INC	65,557	46.59	3,054,300.63
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	77.62	3,437,712.18
MICRON TECHNOLOGY	86,632	66.01	5,718,578.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	423.70	1,496,084.70
NVIDIA CORP	196,006	306.88	60,150,321.28
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,458	175.06	3,581,377.48
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	82.54	2,844,988.72
QORVO INC	8,556	94.12	805,290.72
QUALCOMM	89,339	103.56	9,251,946.84
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	100.83	1,348,298.76
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	288.95	1,200,876.20
TERADYNE INC	12,318	95.55	1,176,984.90
TEXAS INSTRUMENTS	72,562	169.74	12,316,673.88
WOLFSPEED INC	10,256	49.97	512,492.32
CBRE GROUP INC-A	25,904	76.13	1,972,071.52
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.41	435,267.00
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	45.59	612,136.93
アメリカドル 小計		26,909,917		2,843,928,614.31
				(394,253,823,801)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	17.69	970,473.40
	CAMECO CORP	31,793	38.24	1,215,764.32
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,954	78.45	6,899,991.30
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	22.53	2,507,431.29
	ENBRIDGE	159,030	49.57	7,883,117.10
	IMPERIAL OIL	16,488	64.62	1,065,454.56
	KEYERA CORP	18,607	30.80	573,095.60
	PARKLAND CORP	14,075	34.60	486,995.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	41.78	1,907,925.48
	SUNCOR ENERGY	109,226	39.35	4,298,043.10
	TC ENERGY CORP	78,423	54.11	4,243,468.53
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	61.05	1,526,799.45
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	72.16	2,623,304.64
	BARRICK GOLD CORP	133,727	23.98	3,206,773.46
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	67.58	887,933.62
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	30.60	1,326,816.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	203.62	3,128,214.06
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.72	555,799.84
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.81	738,551.31
	LUNDIN MINING CORP	62,243	10.39	646,704.77
	NUTRIEN LTD	41,509	81.39	3,378,417.51
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	21.34	392,890.74
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	54.53	1,929,598.58
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	99.75	349,623.75
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37,268	62.33	2,322,914.44
	CAE INC	25,999	29.42	764,890.58
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	113.25	590,372.25
	WSP GLOBAL INC	9,951	173.80	1,729,483.80
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	49.69	671,063.45
	RB GLOBAL INC	10,245	77.13	790,196.85
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	168.12	2,234,819.16
	AIR CANADA	13,805	21.46	296,255.30
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,034	156.13	7,187,288.42
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,867	106.74	7,777,823.58
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	148.30	865,627.10
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	70.91	1,436,211.14
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	100.67	309,056.90
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	38.68	660,615.72
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	97.13	2,241,080.49
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	34.28	521,056.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	166.95	753,445.35
	DOLLARAMA INC	22,000	82.52	1,815,440.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	65,467	65.48	4,286,779.16
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	34.89	532,177.17
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	119.36	1,541,295.68
	METRO INC	18,840	73.13	1,377,769.20
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	164.64	860,408.64
	SAPUTO INC	20,898	35.22	736,027.56
	BANK MONTREAL	54,470	117.43	6,396,412.10
	BANK NOVA SCOTIA	93,348	66.51	6,208,575.48
	CANADIAN IMPERIAL BANK	73,910	56.25	4,157,437.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	101.28	2,763,829.92
	ROYAL BANK OF CANADA	109,566	125.88	13,792,168.08
	TORONTO-DOMINION BANK	142,518	82.71	11,787,663.78
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	42.66	1,237,182.66
	BROOKFIELD CORP	114,442	42.42	4,854,629.64
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	20.14	656,141.06
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.83	298,408.55
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	43.89	188,770.89
	ONEX CORP	6,603	61.71	407,471.13
	TMX GROUP LTD	4,685	145.45	681,433.25
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	973.43	1,707,396.22
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.32	935,344.16
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	88.00	613,976.00
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	202.06	2,678,305.30
MANULIFE FINANCIAL CORP	143,336	25.59	3,667,968.24
POWER CORP OF CANADA	43,577	35.66	1,553,955.82
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,433	66.90	3,240,167.70
CGI INC - CL A	16,084	137.73	2,215,249.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,603.25	4,175,613.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	103.39	722,075.76
OPEN TEXT CORP	20,463	54.96	1,124,646.48
SHOPIFY INC - CLASS A	95,607	78.77	7,530,963.39
BCE INC	6,203	62.88	390,044.64
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,381	64.40	1,956,536.40
TELUS CORP	32,908	26.92	885,883.36
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	11.59	600,570.62
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	23.29	568,159.55
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	47.29	534,140.55
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.98	381,781.52
EMERA INC	23,223	56.66	1,315,815.18
FORTIS INC	35,547	58.07	2,064,214.29
HYDRO ONE LTD	28,888	38.90	1,123,743.20
NORTHLAND POWER INC	17,854	29.90	533,834.60
FIRSTSERVICE CORP	2,690	193.84	521,429.60
カナダドル 小計		3,211,307		189,517,224.29
				(19,461,523,762)
ユーロ	ENI	198,271	13.36	2,649,693.64
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.64	422,003.68
	NESTE OIL OYJ	32,766	37.39	1,225,120.74
	OMV AG	12,549	43.58	546,885.42
	REPSOL SA	111,112	13.34	1,482,789.64
	TENARIS SA	40,648	12.30	499,970.40
	TOTALENERGIES SE	195,959	57.02	11,173,582.18
	AIR LIQUIDE	41,239	160.00	6,598,240.00
	AKZO NOBEL	15,301	75.54	1,155,837.54
	ARCELORMITTAL	41,072	24.46	1,004,826.48
	ARKEMA	4,369	87.18	380,889.42
	BASF SE	73,837	47.46	3,504,673.20
	COVESTRO AG	14,454	39.76	574,691.04
	CRH PLC	60,480	45.49	2,751,235.20
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	115.00	1,576,305.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.68	315,688.34
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,001	69.56	695,669.56
	OCI NV	7,248	23.07	167,211.36
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	35.08	684,200.32
	SOLVAY SA	5,356	104.55	559,969.80
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.10	510,244.90
	SYMRISE AG	10,018	104.80	1,049,886.40
	UMICORE	17,605	28.71	505,439.55
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.79	1,260,831.96
	VOESTALPINE AG	7,152	30.46	217,849.92
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,622	31.09	485,687.98
	AIRBUS SE	46,560	126.28	5,879,596.80
	ALSTOM	24,388	26.98	657,988.24
	BOUYGUES ORD	16,606	30.66	509,139.96
	BRENNTAG SE	12,514	74.78	935,796.92
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	13.08	1,059,820.08
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,494	29.15	976,350.10
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	167.20	356,136.00
	EIFFAGE	5,924	103.70	614,318.80
	FERROVIAL SA	37,026	29.44	1,090,045.44
	GEA GROUP AG	13,382	40.00	535,280.00
	IMCD NV	4,641	143.55	666,215.55
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	63.24	784,049.52
	KNORR-BREMSE AG	5,022	66.64	334,666.08
	KONE OYJ-B	26,369	49.03	1,292,872.07
	LEGRAND SA	21,768	86.66	1,886,414.88
	METSO CORPORATION	51,970	10.46	543,606.20
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	224.20	888,280.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	34.92	738,732.60
	RATIONAL AG	483	616.00	297,528.00
	RHEINMETALL AG	3,660	253.40	927,444.00
	SAFRAN SA	26,468	139.88	3,702,343.84
	SAINT-GOBAIN	40,093	54.85	2,199,101.05
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,646	163.28	6,963,238.88
	SIEMENS	60,788	155.44	9,448,886.72
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	23.98	883,447.18
	THALES SA	8,524	134.25	1,144,347.00
	VINCI S.A.	41,377	109.68	4,538,229.36
	WARTSILA OYJ	41,917	10.75	450,817.33
	BUREAU VERITAS SA	25,073	24.83	622,562.59
	RANDSTAD NV	10,558	48.12	508,050.96
	TELEPERFORMANCE	4,734	160.25	758,623.50
	WOLTERS KLUWER	20,644	107.95	2,228,519.80
	ADP	2,382	143.10	340,864.20
	AENA SME SA	5,508	148.50	817,938.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.49	430,305.07
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,221	42.08	3,418,185.78
	GETLINK	35,220	16.95	596,979.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,705	104.48	2,790,138.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	98.20	490,116.20
CONTINENTAL AG	8,168	67.16	548,562.88
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	120.35	1,131,290.00
FERRARI NV	10,170	269.50	2,740,815.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	62,534	71.26	4,456,172.84
MICHELIN	55,356	27.88	1,543,325.28
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	55.52	652,082.40
RENAULT SA	17,362	33.69	585,012.59
STELLANTIS NV	175,794	15.23	2,678,748.97
VALEO SA	16,596	19.06	316,402.74
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,283	121.16	1,851,688.28
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	151.30	376,131.80
ADIDAS AG	12,635	159.28	2,012,502.80
HERMES INTERNATIONAL	2,516	1,890.20	4,755,743.20
KERING	5,997	525.90	3,153,822.30
LVMH	22,026	834.20	18,374,089.20
MONCLER SPA	14,541	61.20	889,909.20
PUMA SE	9,220	46.96	432,971.20
SEB SA	2,282	101.40	231,394.80
ACCOR	14,436	31.48	454,445.28
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,321	66.42	2,346,020.82
DELIVERY HERO SE	13,414	36.09	484,111.26
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12,563	188.60	2,369,381.80
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	16.04	249,837.16
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	37.74	305,995.92
SODEXO	6,173	102.00	629,646.00
BOLLORE SE	83,646	5.99	501,039.54
PUBLICIS GROUPE	17,217	71.72	1,234,803.24
SCOUT24 SE	7,492	58.74	440,080.08
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	53,677	19.24	1,032,745.48
VIVENDI SE	61,243	9.10	557,311.30
D'IETEREN GROUP	2,217	165.10	366,026.70
INDITEX	87,326	31.07	2,713,218.82
PROSUS	64,875	66.76	4,331,055.00
ZALANDO SE	17,664	30.09	531,509.76
CARREFOUR	52,544	17.88	939,749.44
HELLOFRESH SE	13,805	21.81	301,087.05
JERONIMO MARTINS	24,901	22.74	566,248.74
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.06	362,698.98
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,126	30.69	2,643,206.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,606	54.51	3,685,203.06
DANONE (GROUPE)	51,543	58.27	3,003,410.61
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	51,242	12.33	632,070.07
HEINEKEN HOLDING NV	6,849	84.80	580,795.20
HEINEKEN NV	20,157	101.55	2,046,943.35
JDE PEET'S BV	7,000	27.40	191,800.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	94.94	1,238,967.00
PERNOD-RICARD	16,694	211.90	3,537,458.60
REMY COINTREAU	2,519	152.25	383,517.75
BEIERSDORF AG	7,430	125.15	929,864.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	68.64	602,659.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	77.22	1,114,979.58
LOREAL	19,143	412.60	7,898,401.80
AMPLIFON SPA	11,650	33.06	385,149.00
BIOMERIEUX	3,044	98.86	300,929.84
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	108.65	372,669.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	101.70	210,519.00
ESSILORLUXOTTICA	22,662	177.16	4,014,799.92
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	42.52	722,202.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	27.42	923,752.38
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	18.68	1,341,978.30
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	53.16	1,146,501.72
ARGENX SE	4,177	388.00	1,620,676.00
BAYER	76,626	54.05	4,141,635.30
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	61.72	630,778.40
GRIFOLS SA	27,685	11.56	320,177.02
IPSEN	3,532	112.50	397,350.00
MERCK KGAA	10,555	166.35	1,755,824.25
ORION OYJ-CLASS B	9,854	41.78	411,700.12
QIAGEN N.V.	17,038	42.75	728,374.50
RECORDATI SPA	10,171	44.34	450,982.14
SANOFI	90,096	101.10	9,108,705.60
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	332.80	607,027.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,524	246.50	622,166.00
UCB (GROUPE)	9,389	85.84	805,951.76
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	14.84	410,983.82
AIB GROUP PLC	88,299	4.02	354,961.98
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,469	6.49	3,067,268.74
BANCO SANTANDER SA	1,306,699	3.22	4,214,104.27
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.20	813,077.60
BNP PARIBAS	89,945	57.08	5,134,060.60
CAIXABANK	336,789	3.50	1,181,455.81
COMMERZBANK AG	81,889	9.97	816,760.88
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.96	1,189,656.78
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	31.46	798,328.96
FINECOBANK SPA	41,585	12.30	511,495.50
ING GROEP NV-CVA	293,860	12.21	3,589,206.04
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.34	2,921,656.71
KBC GROEP NV	21,452	60.46	1,296,987.92
MEDIOBANCA	53,990	10.17	549,348.25
SOCIETE GENERALE	63,329	24.26	1,536,678.18
UNICREDIT SPA	149,896	19.12	2,866,910.89
ADYEN NV	1,746	1,502.60	2,623,539.60
AMUNDI SA	4,626	58.10	268,770.60
DEUTSCHE BANK NAMEN	157,109	9.96	1,565,434.07
DEUTSCHE BOERSE	15,678	167.00	2,618,226.00
EDENRED	20,131	60.62	1,220,341.22
EURAZEO SA	3,357	63.55	213,337.35
EURONEXT NV	6,480	65.25	422,820.00
EXOR NV	7,825	78.70	615,827.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	75.24	640,668.60
NEXI SPA	48,458	7.77	376,712.49
SOFINA	1,238	202.00	250,076.00
WENDEL	2,023	101.40	205,132.20
WORLDLINE SA	20,332	40.61	825,682.52
AEGON	148,741	4.42	658,773.88
AGEAS	11,086	41.29	457,740.94
ALLIANZ SE-REG	31,825	211.60	6,734,170.00
ASSICURAZIONI GENERALI	82,625	18.10	1,495,925.62
AXA SA	145,657	27.86	4,058,004.02
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	197.65	880,530.75
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,181	336.80	3,765,760.80
NN GROUP NV	22,611	35.87	811,056.57
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.90	455,838.57
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	43.40	1,677,627.00
BECHTLE AG	7,659	38.70	296,403.30
CAPGEMINI SA	13,474	162.80	2,193,567.20
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	39.40	2,079,019.80
NEMETSCHEK SE	5,455	70.60	385,123.00
SAP SE	82,544	121.82	10,055,510.08
NOKIA OYJ	451,941	3.81	1,723,251.03
CELLNEX TELECOM SA	47,754	38.27	1,827,545.58
DEUTSCHE TELEKOM	256,698	21.87	5,615,268.75
ELISA A	10,227	54.90	561,462.30
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.87	360,551.25
KPN (KON.)	282,927	3.28	929,981.04
ORANGE	149,082	11.60	1,729,649.36
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.27	234,451.80
TELEFONICA	431,420	3.99	1,723,091.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.76	272,848.26
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	14.34	136,416.42
ACCIONA SA	2,181	165.90	361,827.90
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	31.72	172,461.64
E.ON SE	186,604	11.45	2,136,615.80
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	19.66	422,021.56
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	21,466	0.26	5,688.49
ELIA GROUP SA/NV	3,125	119.30	372,812.50
ENAGAS	21,663	17.95	388,850.85
ENDESA	25,972	20.09	521,777.48
ENEL	630,812	6.03	3,804,427.17
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.73	1,068,940.45
ENGIE	145,658	14.41	2,098,931.78
FORTUM OYJ	32,550	13.37	435,193.50
IBERDROLA SA	486,473	11.64	5,664,978.08
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.60	266,266.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	16.07	492,995.46
RWE STAMM	50,344	40.89	2,058,566.16
SNAM SPA	147,559	5.03	743,402.24
TERNA SPA	123,882	7.85	972,969.22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,273	27.77	1,368,311.21
VERBUND AG	6,430	74.50	479,035.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,965	359.30	1,424,624.50
ASML HOLDING NV	31,858	635.00	20,229,830.00
INFINEON TECHNOLOGIES	105,329	35.65	3,755,505.49
STMICROELECTRONICS NV	55,076	41.54	2,287,857.04
AROUNDTOWN SA	64,068	1.04	66,726.82
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	53.18	280,524.50
VONOVIA SE	52,580	18.57	976,673.50
ユーロ 小計		14,631,130		379,340,100.05
				(56,643,063,739)
イギリスポンド	BP PLC	1,440,571	4.88	7,034,308.19
	SHELL PLC-NEW	562,022	24.18	13,589,691.96
	ANGLO AMERICAN PLC	101,345	23.46	2,377,553.70
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	13.89	414,849.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	62.94	687,556.56
	GLENCORE PLC	833,513	4.27	3,565,768.61
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.09	321,712.56
	MONDI PLC	41,710	13.08	545,566.80
	RIO TINTO PLC REG	88,610	48.95	4,337,459.50
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	49.19	1,638,863.23
	BAE SYSTEMS PLC	240,104	9.63	2,313,642.14
	BUNZL PLC	29,127	31.06	904,684.62
	DCC PLC	6,622	50.24	332,689.28
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.53	974,212.58
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.54	438,045.42
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	111.00	612,054.00
	EXPERIAN PLC	74,115	28.27	2,095,231.05
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	41.92	582,268.80
	RELX PLC	149,499	24.92	3,725,515.08
	RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	6.34	1,348,398.08
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.94	362,276.69
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	42.05	292,331.60
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	22.58	672,342.08
	PERSIMMON PLC	25,686	12.86	330,321.96
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.23	325,112.02
	COMPASS GROUP PLC	142,427	22.13	3,151,909.51
	ENTAIN PLC	49,630	14.71	730,305.45
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	53.20	787,945.20
	PEARSON	55,305	8.33	460,801.26
	WHITBREAD PLC	17,434	33.30	580,552.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.22	451,293.33
	INFORMA PLC	110,598	7.27	804,268.65
	WPP PLC	85,821	8.94	767,583.02
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.55	322,543.58
	KINGFISHER PLC	153,717	2.46	379,373.55
	NEXT PLC	11,044	65.54	723,823.76
	OCADO GROUP PLC	54,753	4.02	220,435.57
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.78	412,371.30
	TESCO PLC	601,050	2.68	1,611,415.05
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.68	480,951.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	169,799	27.38	4,649,945.61
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	25.28	454,028.80
	DIAGEO	179,481	35.38	6,350,935.18
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	18.19	1,245,957.21
	HALEON PLC	405,046	3.36	1,362,574.74
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,052	64.60	3,620,959.20
	UNILEVER PLC	200,460	42.16	8,451,393.60
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.69	870,470.55
	ASTRAZENECA	123,190	120.34	14,824,684.60
	GSK PLC	318,698	14.30	4,558,018.79
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	18.42	303,164.95
	BARCLAYS	1,252,105	1.63	2,046,440.41
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,575,458	6.17	9,733,179.52
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,254,644	0.47	2,500,685.07
	NATWEST GROUP PLC	412,008	2.74	1,128,901.92
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.59	1,253,528.12
	3I GROUP PLC	74,757	19.25	1,439,072.25
	ABRDN PLC	153,430	2.11	323,890.73
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.25	273,166.38
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	30,297	84.78	2,568,579.66
	M&G PLC	229,107	2.00	458,443.10
	SCHRODERS PLC	82,861	4.68	387,872.34
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	11.39	466,442.93
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	23.00	373,865.00
AVIVA PLC	240,378	4.23	1,018,721.96
LEGAL & GENERAL GROUP	490,759	2.37	1,165,552.62
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.81	296,621.81
PRUDENTIAL	212,226	11.71	2,485,166.46
SAGE GROUP PLC	76,660	8.59	658,509.40
HALMA PLC	31,069	23.80	739,442.20
BT GROUP PLC	479,168	1.48	711,564.48
VODAFONE GROUP PLC	2,054,746	0.84	1,727,630.43
NATIONAL GRID PLC	286,962	11.11	3,189,582.63
SEVERN TRENT PLC	17,468	27.97	488,579.96
SSE PLC	81,692	18.69	1,527,231.94
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.41	526,537.80
イギリスポンド 小計		21,744,140		145,889,371.31
				(25,133,820,889)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.82	240,440.36
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	706.00	405,244.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,020.00	2,258,960.00
	HOLCIM LTD	44,847	57.46	2,576,908.62
	SIG GROUP AG	26,203	25.66	672,368.98
	SIKA AG-BR	11,714	250.20	2,930,842.80
	ABB LTD	122,184	33.27	4,065,061.68
	GEBERIT AG-REG	2,964	491.60	1,457,102.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	185.80	380,518.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	192.30	594,591.60
	VAT GROUP AG	1,956	330.10	645,675.60
	ADECCO GROUP AG-REG	15,639	28.85	451,185.15
	SGS SA	12,650	80.70	1,020,855.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	259.20	1,186,358.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,941	148.45	6,077,691.45
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	279.80	694,743.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	51.50	202,807.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,920.00	537,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	109,400.00	875,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,930.00	896,260.00
	NESTLE SA - REGISTERED	218,301	112.42	24,541,398.42
	ALCON INC	38,399	72.76	2,793,911.24
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	245.90	955,813.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	138.10	1,179,374.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	95.75	177,137.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,733	580.40	3,327,433.20
	NOVARTIS	171,731	90.81	15,594,892.11
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	314.00	695,510.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,824	286.55	15,996,367.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	89.60	222,835.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	297,417	0.80	239,063.78
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,791	58.18	1,093,260.38
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	861.80	1,579,679.40
	UBS GROUP AG	261,888	18.11	4,742,791.68
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,366	142.50	622,155.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	537.00	1,299,003.00
	SWISS RE LTD	24,445	92.12	2,251,873.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,854	432.40	5,125,669.60
	TEMENOS AG - REG	5,150	76.16	392,224.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	58.76	862,949.36
	SWISSCOM	1,861	583.00	1,084,963.00
	BKW AG	1,744	163.30	284,795.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	76.95	436,999.05
スイスフラン 小計		1,475,426		113,670,513.86
				(17,485,935,147)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	336.95	7,497,811.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	417.50	2,247,402.50
	SCA SV CELLULOSA B	53,887	147.55	7,951,026.85
	ALFA LAVAL AB	19,283	391.10	7,541,581.30
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	246.60	18,735,928.20
	ATLAS COPCO A	207,097	152.30	31,540,873.10
	ATLAS COPCO B	127,608	132.70	16,933,581.60
	EPIROC AB-A	53,479	204.00	10,909,716.00
	EPIROC AB-B	28,804	174.20	5,017,656.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	88.98	3,444,593.76
	INDUTRADE AB	22,644	257.60	5,833,094.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	218.50	3,059,437.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	231.30	4,156,461.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	112.25	13,789,688.00
	SANDVIK AB	87,644	201.90	17,695,323.60
	SKANSKA B	25,507	151.70	3,869,411.90
	SKF AB-B	36,050	183.30	6,607,965.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	214.80	2,902,807.20
	VOLVO B	114,238	207.85	23,744,368.30
	SECURITAS B	28,375	84.56	2,399,390.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	39.31	1,959,171.09
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	161.80	3,441,324.20
	EVOLUTION AB	15,096	1,408.80	21,267,244.80
	EMBRACER GROUP AB	53,147	41.25	2,192,313.75
	HENNES & MAURITZ B	55,229	143.80	7,941,930.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	302.30	14,955,990.20
	GETINGE AB-B SHS	17,796	251.30	4,472,134.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	238.40	3,417,464.00
	NORDEA BANK ABP	258,570	110.16	28,484,071.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	116.60	15,303,167.00
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	89.18	10,767,236.48
	SWEDBANK AB-A	72,526	171.65	12,449,087.90
	EQT AB	31,471	210.60	6,627,792.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	293.10	3,463,855.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	292.30	3,264,406.40
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	220.50	8,582,962.50
	INVESTOR AB-B SHS	140,493	218.15	30,648,547.95
	KINNEVIK AB - B	18,792	164.50	3,091,284.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	482.20	3,510,416.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	55.96	12,013,996.44
	HEXAGON AB-B SHS	147,005	120.30	17,684,701.50
	TELE2 AB-B SHS	46,762	101.20	4,732,314.40
	TELIA CO AB	230,643	26.69	6,155,861.67
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	41.25	2,338,875.00
	SAGAX AB-B	17,402	223.30	3,885,866.60
スウェーデンクローナ 小計		2,947,684		428,530,134.39
				(5,596,603,555)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	254.50	7,063,647.50
	EQUINOR ASA	73,436	304.15	22,335,559.40
	NORSK HYDRO	100,517	68.64	6,899,486.88
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	426.70	5,332,896.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	462.00	3,993,990.00
	ADEVINTA ASA	19,117	80.20	1,533,183.40
	MOWI ASA	31,968	185.90	5,942,851.20
	ORKLA	69,804	81.24	5,670,876.96
	SALMAR ASA	5,423	463.30	2,512,475.90
	DNB BANK ASA	71,795	188.00	13,497,460.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	185.00	3,436,190.00
	TELENOR ASA	51,193	117.55	6,017,737.15
ノルウェークローネ 小計		490,725		84,236,354.99
				(1,066,432,254)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	536.80	4,553,674.40
	NOVOZYMES A/S	17,111	357.60	6,118,893.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,713.00	1,293,315.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	202.40	16,526,769.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,570.00	2,533,830.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	11,725.00	5,088,650.00
	DSV A/S	14,203	1,333.50	18,939,700.50
	PANDORA A/S	7,957	577.00	4,591,189.00
	CARLSBERG AS-B	6,830	1,118.50	7,639,355.00
	COLOPLAST-B	9,208	886.40	8,161,971.20
	DEMANT A/S	8,512	275.00	2,340,800.00
	GENMAB A/S	5,250	2,895.00	15,198,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	131,448	1,142.20	150,139,905.60
	DANSKE BANK A/S	56,132	145.45	8,164,399.40
	TRYG A/S	29,772	159.95	4,762,031.40
	ORSTED A/S	15,439	644.00	9,942,716.00
デンマーククローネ 小計		393,407		265,995,950.70
				(5,333,218,811)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.94	638,261.26
	SANTOS	265,406	7.40	1,964,004.40
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	33.49	462,563.88
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	147,086	34.73	5,108,296.78
	BHP GROUP LTD	399,952	43.80	17,517,897.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.19	667,236.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	20.45	2,834,206.40
	IGO LTD	56,345	14.73	829,961.85
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	37.69	1,392,570.12
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	74.03	1,066,698.27
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	26.43	1,954,207.77
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	13.09	1,330,310.52
	ORICA LTD	38,288	15.82	605,716.16
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.77	999,243.45
	RIO TINTO LTD	28,272	109.38	3,092,391.36
	SOUTH32 LTD	346,773	4.01	1,390,559.73
	REECE LTD	16,814	18.44	310,050.16
	BRAMBLES LTD	108,007	14.38	1,553,140.66
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	22.12	981,597.12
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.52	420,960.32
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.36	540,600.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.60	3,645,240.40
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	38.73	1,789,713.30
	IDP EDUCATION LTD	17,793	26.54	472,226.22
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.93	897,324.09
	REA GROUP LTD	3,586	139.19	499,135.34
	SEEK LTD	28,001	24.30	680,424.30
	WESFARMERS LTD	92,975	49.91	4,640,382.25
	COLES GROUP LTD	108,486	18.03	1,956,002.58
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.27	689,079.27
	WOOLWORTHS GROUP LTD	101,437	37.94	3,848,519.78
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	12.95	828,282.00
	COCHLEAR LIMITED	4,783	244.75	1,170,639.25
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	58.89	712,981.23
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	35.17	1,310,117.67
	CSL LIMITED	37,924	309.20	11,726,100.80
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	236,293	23.97	5,663,943.21
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,440	99.44	13,368,713.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	247,090	26.67	6,589,890.30
	WESTPAC BANKING	272,224	21.26	5,787,482.24
	ASX LTD	14,549	67.97	988,895.53
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,094	180.27	5,244,775.38
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.18	863,309.16
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.51	814,962.33
	QBE INSURANCE GROUP	126,465	14.94	1,889,387.10
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	12.92	1,225,642.88
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	72.96	1,006,920.96
	XERO LTD	11,340	110.43	1,252,276.20
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.35	1,341,831.45
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	8.25	1,249,602.75
オーストラリアドル 小計		5,435,162		127,814,275.68
				(11,710,343,937)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.86	730,604.46
	EBOS GROUP LTD	14,283	42.91	612,883.53
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	25.66	1,025,886.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.22	904,541.55
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.40	413,523.20
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.44	601,359.36
ニュージーランドドル 小計		484,999		4,288,798.90
				(371,710,200)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	48.35	10,346,706.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	77.60	8,303,200.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	11.78	1,083,760.00
	MTR CORP	125,000	38.50	4,812,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	13.26	1,591,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	52.15	9,074,100.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	26.15	5,177,700.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	20.85	3,042,015.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.33	2,850,443.33
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.10	6,784,150.00
	HANG SENG BANK	59,400	112.40	6,676,560.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,400	306.20	28,905,280.00
	AIA GROUP LTD	931,200	78.30	72,912,960.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	41.25	1,546,875.00
	CLP HOLDINGS	137,500	57.25	7,871,875.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.32	6,622,089.24
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	42.10	4,715,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	42.65	7,015,754.40
	ESR GROUP LTD	157,000	11.82	1,855,740.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	12.72	2,200,560.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	26.90	3,368,633.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	19.20	2,618,400.00
	SINO LAND CO	315,400	10.94	3,450,476.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	124,500	103.30	12,860,850.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	55.15	2,233,575.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	19.86	1,910,532.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	40.95	5,036,850.00
香港ドル 小計		5,848,053		224,867,984.77
				(3,977,914,650)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	35.32	282,560.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.50	733,200.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.12	277,710.03
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.71	546,854.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.38	691,158.16
	GENTING SINGAPORE LTD	315,000	1.02	321,300.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.97	709,042.00
	DBS GROUP	140,400	31.49	4,421,196.00
	OCBC BANK	257,100	12.26	3,152,046.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	27.95	2,624,505.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.37	618,420.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.28	392,696.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.54	1,729,595.22
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.45	771,075.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.84	292,752.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.76	321,100.00
シンガポールドル 小計		4,600,766		17,885,209.41
				(1,840,030,344)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	23.44	1,392,968.88
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	727.50	1,561,215.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	31.16	3,063,339.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	27.96	3,145,835.52
	FIRST INTL BANK ISRAEL	5,099	143.70	732,726.30
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.73	1,863,635.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	128.00	1,600,384.00
	NICE LTD	4,991	715.00	3,568,565.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	4.91	868,858.87
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	149.90	1,499,000.00
	AZRIELI GROUP	1,537	201.40	309,551.80
イスラエルシェケル 小計		582,982		19,606,079.97
				(734,230,049)
合 計		88,755,698		543,608,651,138
				(543,608,651,138)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	837,064.50
		LENDLEASE GROUP	64,786	506,626.52
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,343,691.02
				(123,108,971)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,187,800.00
	香港ドル 小計		315,000	3,187,800.00
				(56,392,182)
投資信託受益証券合計			463,076	179,501,153
				(179,501,153)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,476,729.33
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	832,882.90
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,446	7,045,464.90
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	700,539.46
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	1,984,686.48
		BOSTON PROPERTIES	11,259	572,632.74
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	820,386.63
		CROWN CASTLE INC	33,305	3,762,132.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,118,865.33
		EQUINIX INC	7,399	5,155,697.19
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	903,169.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,464	1,795,241.52
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,099,400.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,609,442.12
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	866,026.70
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	586,416.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	912,089.75
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	954,921.86
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,499,216.48
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,276,165.46
		KIMCO REALTY CORP	47,897	882,262.74
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	395,284.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,344,492.90
		PROLOGIS INC	73,426	9,071,048.04
		PUBLIC STORAGE	12,022	3,456,325.00
		REALTY INCOME CORP	49,865	2,996,886.50
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	720,133.16
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	1,977,780.69
		SIMON PROPERTY GROUP	25,472	2,652,399.36
		SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,320,817.05
		UDR INC	23,815	958,315.60
		VENTAS INC	31,565	1,404,642.50
		VICI PROPERTIES INC	75,143	2,336,195.87
		WELLTOWER INC	35,075	2,671,662.75
		WP CAREY INC	16,024	1,109,982.48
	アメリカドル 小計		966,150	69,270,335.79
				(9,602,946,650)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	237,996.90
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	313,052.90
	カナダドル 小計		20,377	551,049.80
				(56,587,303)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	238,374.48
		GECINA SA	3,139	310,761.00
		KLEPIERRE	17,225	370,682.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	475,597.95
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	346,870.04
	ユーロ 小計		48,695	1,742,285.47
				(260,158,066)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	290,416.99
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	358,110.61
		SEGRO PLC	103,383	853,116.51
	イギリスポンド 小計		239,086	1,501,644.11
				(258,703,247)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	762,129.00
		GOODMAN GROUP	133,807	2,709,591.75
		GPT GROUP	167,884	728,616.56
		MIRVAC GROUP	266,683	621,371.39
		SCENTRE GROUP	381,283	1,067,592.40
		STOCKLAND	207,412	922,983.40
		VICINITY CENTERS	305,149	604,195.02
	オーストラリアドル 小計		1,556,308	7,416,479.52
				(679,497,853)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	8,405,650.00
	香港ドル 小計		170,500	8,405,650.00
			(148,695,948)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	784,220.88
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	680,443.29
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	470,093.74
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	371,800.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,306,557.91
			(237,298,677)
投資証券合計			4,126,972	11,243,887,744
				(11,243,887,744)
合計				11,423,388,897
				(11,423,388,897)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.6%	―	―	71.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.4%	1.7%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	222銘柄	99.5%	―	―	10.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	76銘柄	99.0%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	45銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.6%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.1%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.6%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。