野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 931,241 | 3,795,765 |
| 親投資信託受益証券 | 466,252,462 | 852,950,239 |
| 流動資産計 | 467,183,703 | 856,746,004 |
| 資産の部合計 | 467,183,703 | 856,746,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,946 | － |
| 未払解約金 | － | 2,450,329 |
| 未払受託者報酬 | 25,918 | 65,809 |
| 未払委託者報酬 | 161,236 | 409,447 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 4,275 | 10,907 |
| 流動負債計 | 416,375 | 2,936,499 |
| 負債の部合計 | 416,375 | 2,936,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,892,730 | 753,359,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,874,598 | 100,449,767 |
| （分配準備積立金） | 6,977,091 | 5,828,656 |
| 元本等合計 | 466,767,328 | 853,809,505 |
| 純資産の部合計 | 466,767,328 | 853,809,505 |
| 負債・純資産合計 | 467,183,703 | 856,746,004 |
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