野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,876,699 | 6,697,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,342,806,557 | 2,824,306,837 |
| 未収利息 | 7 | 89 |
| 流動資産計 | 1,346,683,263 | 2,831,004,016 |
| 資産の部合計 | 1,346,683,263 | 2,831,004,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 528,840 | 1,102,896 |
| 未払解約金 | 1,067,241 | 516,625 |
| 未払受託者報酬 | 106,274 | 249,819 |
| 未払委託者報酬 | 661,191 | 1,554,398 |
| その他未払費用 | 17,646 | 41,578 |
| 流動負債計 | 2,381,192 | 3,465,316 |
| 負債の部合計 | 2,381,192 | 3,465,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,057,681,123 | 2,205,792,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,620,948 | 621,745,951 |
| （分配準備積立金） | 167,710,865 | 159,994,912 |
| 元本等合計 | 1,344,302,071 | 2,827,538,700 |
| 純資産の部合計 | 1,344,302,071 | 2,827,538,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,683,263 | 2,831,004,016 |
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