野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,697,090 | 16,141,557 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,306,837 | 3,452,933,926 |
| 未収入金 | － | 3,343,850 |
| 未収利息 | 89 | 215 |
| 流動資産計 | 2,831,004,016 | 3,472,419,548 |
| 資産の部合計 | 2,831,004,016 | 3,472,419,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,102,896 | － |
| 未払解約金 | 516,625 | 13,672,579 |
| 未払受託者報酬 | 249,819 | 304,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,398 | 1,892,248 |
| その他未払費用 | 41,578 | 50,629 |
| 流動負債計 | 3,465,316 | 15,919,585 |
| 負債の部合計 | 3,465,316 | 15,919,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,205,792,749 | 2,450,409,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,745,951 | 1,006,090,647 |
| （分配準備積立金） | 159,994,912 | 141,615,630 |
| 元本等合計 | 2,827,538,700 | 3,456,499,963 |
| 純資産の部合計 | 2,827,538,700 | 3,456,499,963 |
| 負債・純資産合計 | 2,831,004,016 | 3,472,419,548 |
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