有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/27-2023/03/31)
①【純資産の推移】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)
| 2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年 3月31日) | 466 | 466 | 1.0375 | 1.0380 |
| 2022年 5月末日 | 1 | ― | 1.0138 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0062 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0286 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.0298 | ― | |
| 9月末日 | 0.9 | ― | 0.9979 | ― | |
| 10月末日 | 117 | ― | 1.0416 | ― | |
| 11月末日 | 237 | ― | 1.0323 | ― | |
| 12月末日 | 359 | ― | 0.9886 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 400 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2月末日 | 429 | ― | 1.0283 | ― | |
| 3月末日 | 466 | ― | 1.0375 | ― | |
| 4月末日 | 499 | ― | 1.0540 | ― | |
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