ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,472 | 20,659 |
| コール・ローン | 5,655,613 | 4,028,488 |
| 親投資信託受益証券 | 853,747,633 | 702,423,184 |
| 未収入金 | 4,767,904 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 65 | 47 |
| 流動資産計 | 864,185,687 | 714,472,378 |
| 資産の部合計 | 864,185,687 | 714,472,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,767,902 | － |
| 未払受託者報酬 | 167,235 | 133,465 |
| 未払委託者報酬 | 4,236,367 | 3,381,141 |
| その他未払費用 | 222,849 | 177,831 |
| 流動負債計 | 9,394,353 | 3,692,437 |
| 負債の部合計 | 9,394,353 | 3,692,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,362,962 | 368,436,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,428,372 | 342,343,227 |
| （分配準備積立金） | 307,141,851 | 195,928,361 |
| 元本等合計 | 854,791,334 | 710,779,941 |
| 純資産の部合計 | 854,791,334 | 710,779,941 |
| 負債・純資産合計 | 864,185,687 | 714,472,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
