有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 814,762,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,320,260円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 504,525,053口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6140円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンド)
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,708,267,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,516,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,698,751,182円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,703,048,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5847円 |
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