有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
2024年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2023年 3月10日) | 分配付: 分配落: | 1,807,737,758 1,807,737,758 | 分配付: 分配落: | 1.0049 1.0049 |
| 第2期 | (2024年 3月11日) | 分配付: 分配落: | 1,199,856,670 1,199,856,670 | 分配付: 分配落: | 1.5455 1.5455 |
| 2023年 3月末日 | 1,842,052,946 | 1.0346 | |||
| 4月末日 | 1,798,997,173 | 1.0337 | |||
| 5月末日 | 1,643,043,932 | 1.1459 | |||
| 6月末日 | 1,714,642,343 | 1.2261 | |||
| 7月末日 | 1,669,923,567 | 1.2427 | |||
| 8月末日 | 1,642,571,850 | 1.2595 | |||
| 9月末日 | 1,496,023,611 | 1.2187 | |||
| 10月末日 | 1,409,511,413 | 1.1782 | |||
| 11月末日 | 1,358,538,823 | 1.3180 | |||
| 12月末日 | 1,284,885,037 | 1.3442 | |||
| 2024年 1月末日 | 1,177,112,334 | 1.4496 | |||
| 2月末日 | 1,210,575,047 | 1.5399 | |||
| 3月末日 | 1,214,441,493 | 1.6014 | |||
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