半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2024年3月11日現在) | 当中間計算期間末 (2024年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,438 | 17,121 |
| コール・ローン | 7,771,233 | 5,636,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,206,142 | 1,020,495,052 |
| 未収入金 | 4,655,527 | 491,322 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 1,210,678,340 | 1,026,640,301 |
| 資産合計 | 1,210,678,340 | 1,026,640,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,655,525 | 493,911 |
| 未払受託者報酬 | 222,876 | 198,265 |
| 未払委託者報酬 | 5,646,201 | 5,022,531 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 297,048 | 264,217 |
| 流動負債合計 | 10,821,670 | 5,978,924 |
| 負債合計 | 10,821,670 | 5,978,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,357,879 | 648,902,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 423,498,791 | 371,759,132 |
| (分配準備積立金) | (403,358,659) | (323,988,232) |
| 元本等合計 | 1,199,856,670 | 1,020,661,377 |
| 純資産合計 | 1,199,856,670 | 1,020,661,377 |
| 負債純資産合計 | 1,210,678,340 | 1,026,640,301 |
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