有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/11-2024/03/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2022年 5月31日 至 2023年 3月10日 | 第2期 自 2023年 3月11日 至 2024年 3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △28,919,112 | 656,061,162 |
| 営業収益合計 | △28,919,112 | 656,061,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,410 | 6,619 |
| 受託者報酬 | 374,792 | 506,069 |
| 委託者報酬 | 9,494,454 | 12,820,344 |
| その他費用 | 499,522 | 674,562 |
| 営業費用合計 | 10,372,178 | 14,007,594 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △39,291,290 | 642,053,568 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △39,291,290 | 642,053,568 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △39,291,290 | 642,053,568 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,390,684 | 224,371,345 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 8,809,786 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,114,560 | 3,210,371 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,114,560 | 3,210,371 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,404,168 | 6,203,589 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,404,168 | 6,203,589 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,809,786 | 423,498,791 |
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