剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、2023年1月24日開催の取締役会並びに2023年2月3日の臨時株主総会決議に基づき、2023年3月20日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項

2023/09/19 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△486,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,060
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,900,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,900,177
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,136,686

2023/09/19 9:00

#3 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。2023/09/19 9:00