- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2024/06/20)
| 2024年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,261,645,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,948,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,252,697,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,109,158,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462 | 円 |
| 2024年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,261,645,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,948,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,252,697,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,109,158,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462 | 円 |
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