半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/29-2023/06/20)

①【純資産の推移】
2023年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。

年月日		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2022年6月末日		2,226	-	0.9978	-
7月末日		3,936	-	0.9951	-
8月末日		3,936	-	0.9956	-
9月末日		3,926	-	0.9930	-
10月末日		3,929	-	0.9939	-
11月末日		3,929	-	0.9945	-
12月末日		3,917	-	0.9924	-
2023年1月末日		3,898	-	0.9880	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。