有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/21-2025/06/20)

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社もしくは上記「1 申込(販売)手続等」に記載の照会先に問い合わせることにより知ることができます。また、計算日翌日付の日本経済新聞にも掲載されます。
② 公社債については、原則として基準価額計算日の次に掲げるいずれかの価額で評価します。
(イ)日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
(ロ)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
(ハ)価格情報会社の提供する価額