有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・中国債券戦略マザーファンド	2,850,108,998	1.0253	2,922,216,755	1.0317	2,940,457,453	104.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.48
合計	104.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・中国債券戦略マザーファンド	190,506,681	1.0252	195,326,431	1.0317	196,545,742	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。