有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,224,000.00	172,327,127	175,426,984	6.23
	アメリカドル	売建	20,872,000.00	2,930,046,842	2,991,431,394	△106.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・中国債券戦略マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	香港	182,432,983	5.81
	中国	1,085,008,039	34.58
	小計	1,267,441,022	40.40
特殊債券	ケイマン	60,003,372	1.91
	香港	20,223,270	0.64
	中国	1,242,936,310	39.62
	小計	1,323,162,952	42.18
社債券	アメリカ	100,354,592	3.19
	イギリス	79,658,315	2.53
	香港	157,008,224	5.00
	英ヴァージン諸島	40,219,209	1.28
	小計	377,240,340	12.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,025,085	5.38
合計(純資産総額)		3,136,869,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	特殊債券	CHINA CINDA ASSET MANAGE	10,000,000	2,097.97	209,797,831	2,099.69	209,969,326	4.75	2027/4/14	6.69
2	中国	特殊債券	STATE GRID CORP OF CHINA	10,000,000	2,000.72	200,072,697	1,996.13	199,613,908	3.04	2027/7/28	6.36
3	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	8,000,000	2,026.09	162,087,976	2,023.78	161,902,713	2.88	2033/2/25	5.16
4	香港	社債券	VANKE REAL ESTATE HONG K	8,000,000	1,949.58	155,966,491	1,962.60	157,008,224	3.45	2024/5/25	5.00
5	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	6,000,000	2,067.25	124,035,105	2,068.94	124,136,447	3.32	2052/4/15	3.95
6	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,000,000	2,039.24	122,354,784	2,037.07	122,224,631	3.3	2026/3/3	3.89
7	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	6,000,000	2,009.08	120,545,350	2,006.82	120,409,490	2.84	2024/4/8	3.83
8	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	5,000,000	2,210.27	110,513,887	2,214.66	110,733,331	3.72	2051/4/12	3.53
9	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	5,000,000	2,044.75	102,237,539	2,043.82	102,191,076	3.12	2026/12/5	3.25
10	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	5,000,000	2,048.57	102,428,567	2,041.14	102,057,410	3.01	2028/5/13	3.25
11	中国	特殊債券	AGRICULTURAL DVLP BANK C	5,000,000	2,040.22	102,011,395	2,037.46	101,873,292	3.45	2025/9/23	3.24
12	中国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK OF CH	5,000,000	2,035.33	101,766,695	2,033.76	101,688,336	3.22	2026/5/14	3.24
13	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	5,000,000	2,035.90	101,795,002	2,033.11	101,655,802	3.03	2026/3/11	3.24
14	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	5,000,000	2,032.94	101,647,237	2,030.68	101,534,100	3.18	2026/4/5	3.23
15	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	5,000,000	2,025.68	101,284,026	2,024.21	101,210,702	2.85	2027/6/4	3.22
16	香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	5,000,000	2,017.06	100,853,125	2,015.06	100,753,418	3	2026/11/30	3.21
17	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	5,000,000	1,995.52	99,776,294	2,010.11	100,505,647	3.12	2052/10/25	3.20
18	アメリカ	社債券	CITIGROUP GLOBAL MARKETS	5,000,000	2,008.08	100,404,445	2,007.09	100,354,592	4	2024/4/28	3.19
19	中国	特殊債券	AGRICULTURAL DVLP BANK C	5,000,000	2,005.87	100,293,941	2,004.40	100,220,457	2.78	2024/7/21	3.19
20	中国	特殊債券	AGRICULTURAL DVLP BANK C	5,000,000	1,998.45	99,922,803	1,995.73	99,786,554	2.46	2025/7/27	3.18
21	香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	4,000,000	2,041.98	81,679,565	2,041.98	81,679,565	3.3	2033/6/7	2.60
22	中国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK OF CH	3,000,000	2,188.22	65,646,757	2,192.81	65,784,424	4.89	2028/3/26	2.09
23	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	3,000,000	2,033.18	60,995,521	2,031.31	60,939,466	3.34	2025/7/14	1.94
24	中国	国債証券	PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI	3,000,000	2,009.85	60,295,558	2,006.84	60,205,421	2.75	2029/6/15	1.91
25	ケイマン	特殊債券	QNB FINANCE LTD	3,000,000	2,004.10	60,123,020	2,000.11	60,003,372	3.8	2025/6/17	1.91
26	中国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK OF CH	3,000,000	1,981.86	59,456,046	1,987.47	59,624,101	2.9	2032/8/19	1.90
27	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED PLC	2,000,000	2,012.73	40,254,705	2,012.33	40,246,728	4.35	2026/3/18	1.28
28	英ヴァージン諸島	社債券	WHARF REIC FINANCE BVI L	2,000,000	2,011.63	40,232,769	2,010.96	40,219,209	3.7	2025/7/16	1.28
29	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2,000,000	1,970.55	39,411,188	1,970.57	39,411,587	3.4	2027/6/29	1.25
30	香港	特殊債券	HONG KONG MORTGAGE CORP	1,000,000	2,022.32	20,223,270	2,022.32	20,223,270	3.4	2025/10/25	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	40.40
特殊債券	42.18
社債券	12.02
合計	94.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。