iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月2日 | 2024年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,899,037,961 | 10,919,476,480 |
| 未収入金 | 5,886,950 | 9,785,419 |
| 流動資産計 | 2,904,924,911 | 10,929,261,899 |
| 資産の部合計 | 2,904,924,911 | 10,929,261,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,886,950 | 9,785,419 |
| 未払受託者報酬 | 136,777 | 640,774 |
| 未払委託者報酬 | 556,266 | 2,605,919 |
| その他未払費用 | 221,832 | 221,832 |
| 流動負債計 | 6,801,825 | 13,253,944 |
| 負債の部合計 | 6,801,825 | 13,253,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,045,693 | 6,996,591,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,077,393 | 3,919,416,042 |
| （分配準備積立金） | 171,089,006 | 1,846,675,055 |
| 元本等合計 | 2,898,123,086 | 10,916,007,955 |
| 純資産の部合計 | 2,898,123,086 | 10,916,007,955 |
| 負債・純資産合計 | 2,904,924,911 | 10,929,261,899 |
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