半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/05/02)
①【純資産の推移】
2022年12月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年12月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2022年6月末現在 | 1,016,370 | - | 1.0164 | - |
| 2022年7月末現在 | 1,067,803 | - | 1.0678 | - |
| 2022年8月末現在 | 1,077,912 | - | 1.0779 | - |
| 2022年9月末現在 | 1,030,013 | - | 1.0300 | - |
| 2022年10月末現在 | 1,192,804,241 | - | 1.1296 | - |
| 2022年11月末現在 | 1,707,425,295 | - | 1.0755 | - |
| 2022年12月末現在 | 1,948,652,022 | - | 1.0003 | - |
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