剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,194,100	108,363,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,356,749	337,592,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,356,749	337,592,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,451,030	73,731,400
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,451,030	73,731,400
分配金	9,358,260	15,340,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,363,101	317,140,240

2024/01/17 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 991,079
繰越利益剰余金		△ 991,079
利益剰余金合計		△ 991,079

(2)中間損益計算書

2024/01/17 9:45

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/17 9:45

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 650,749		△ 923,694
繰越利益剰余金		△ 650,749		△ 923,694
利益剰余金合計		△ 650,749		△ 923,694

2024/01/17 9:45