あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2024年5月10日
3億2770万
2025年5月11日 -58.72%
1億3529万

個別

2024年5月10日
3億2770万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第3期自 2023年11月11日至 2024年11月11日第4期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額1,046,209,995208,374,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,046,209,995208,374,512
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2026/02/09 9:02

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