あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,916,963 | 474,912,980 |
| 投資証券 | 35,447,295,035 | 34,559,591,314 |
| 流動資産計 | 35,591,211,998 | 35,034,504,294 |
| 資産の部合計 | 35,591,211,998 | 35,034,504,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,894,068 | 80,240,013 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,726 | 4,934,262 |
| 未払委託者報酬 | 78,886,289 | 192,436,281 |
| 未払利息 | 394 | 1,301 |
| その他未払費用 | 3,056,406 | 7,790,081 |
| 流動負債計 | 88,859,883 | 285,401,938 |
| 負債の部合計 | 88,859,883 | 285,401,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,535,497,892 | 33,605,645,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,145,777 | 1,143,456,729 |
| （分配準備積立金） | － | 1,570,403,242 |
| 元本等合計 | 35,502,352,115 | 34,749,102,356 |
| 純資産の部合計 | 35,502,352,115 | 34,749,102,356 |
| 負債・純資産合計 | 35,591,211,998 | 35,034,504,294 |
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