あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,834,540 | 43,807,035 |
| 投資証券 | 2,941,408,519 | 1,568,348,138 |
| 未収入金 | 350,000,000 | － |
| 未収利息 | 156 | 420 |
| 流動資産計 | 3,343,243,215 | 1,612,155,593 |
| 資産の部合計 | 3,343,243,215 | 1,612,155,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,658,852 | 576,900 |
| 未払受託者報酬 | 933,100 | 258,305 |
| 未払委託者報酬 | 28,925,906 | 8,007,259 |
| その他未払費用 | 768,876 | － |
| 流動負債計 | 74,286,734 | 8,842,464 |
| 負債の部合計 | 74,286,734 | 8,842,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,000,817 | 1,408,851,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,955,664 | 194,461,749 |
| （分配準備積立金） | 447,265,873 | 268,181,715 |
| 元本等合計 | 3,268,956,481 | 1,603,313,129 |
| 純資産の部合計 | 3,268,956,481 | 1,603,313,129 |
| 負債・純資産合計 | 3,343,243,215 | 1,612,155,593 |
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