楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年11月15日
- 138万
- 2025年11月15日 +9.48%
- 151万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/02/12 9:02
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/12 9:02 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/02/12 9:02
【楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:02
第3期中間計算期間自 2024年 5月16日至 2024年11月15日 第4期中間計算期間自 2025年 5月16日至 2025年11月15日 営業収益 受取利息 22,582 53,809 有価証券売買等損益 △29,959,000 △57,773,500 その他収益 3,076,210 1,936,848 営業収益合計 △26,860,208 △55,782,843 営業費用 受託者報酬 467,951 248,058 委託者報酬 12,354,033 6,548,847 その他費用 1,664,512 1,293,543 営業費用合計 14,486,496 8,090,448 営業利益又は営業損失(△) △41,346,704 △63,873,291 経常利益又は経常損失(△) △41,346,704 △63,873,291 中間純利益又は中間純損失(△) △41,346,704 △63,873,291 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △9,539,159 △7,444,965 期首剰余金又は期首欠損金(△) △54,747,269 △47,397,871 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,507,672 12,444,294 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,507,672 12,444,294 剰余金減少額又は欠損金増加額 197,665 3,890,465 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 197,665 3,890,465 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △72,244,807 △95,272,368 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/02/12 9:02
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/02/12 9:02
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/02/12 9:02
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 6月30日～2023年 5月15日 0.0000 第2期 2023年 5月16日～2024年 5月15日 0.0000 第3期 2024年 5月16日～2025年 5月15日 0.0000 当中間期 2025年 5月16日～2025年11月15日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 6月30日～2023年 5月15日 0.0000 第2期 2023年 5月16日～2024年 5月15日 0.0000 第3期 2024年 5月16日～2025年 5月15日 0.0000 当中間期 2025年 5月16日～2025年11月15日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/02/12 9:02
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 6月30日～2023年 5月15日 △2.06 第2期 2023年 5月16日～2024年 5月15日 0.60 第3期 2024年 5月16日～2025年 5月15日 △0.81 当中間期 2025年 5月16日～2025年11月15日 △3.41 期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 6月30日～2023年 5月15日 △2.06 第2期 2023年 5月16日～2024年 5月15日 0.60 第3期 2024年 5月16日～2025年 5月15日 △0.81 当中間期 2025年 5月16日～2025年11月15日 △3.41 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/02/12 9:02 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/02/12 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 アイルランド 1,644,336,000 97.40 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,842,024 2.60 合計(純資産総額) 1,688,178,024 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 アイルランド 1,644,336,000 97.40 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,842,024 2.60 合計(純資産総額) 1,688,178,024 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/02/12 9:02
(単位:千円) 前事業年度(自2023年1月1日至2023年12月31日) 当事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日) 営業収益 委託者報酬 3,327,980 4,972,782 運用受託報酬 137,412 139,397 その他営業収益 - 3,743 営業収益計 3,465,392 5,115,923 営業費用 支払手数料 1,408,681 2,234,160 委託費 129,598 118,131 広告宣伝費 5,897 12,600 通信費 116,133 140,303 協会費 6,090 8,956 諸会費 217 252 その他営業諸経費 80,890 189,304 営業費用計 1,747,509 2,703,707 一般管理費 ※1・2 1,057,908 ※1・2 1,213,050 営業利益 659,974 1,199,165 営業外収益 受取利息 12 216 有価証券利息 388 2,590 投資有価証券売却益 32,169 18,788 投資有価証券償還益 - 2,054 為替差益 - 879 その他 53 488 営業外収益計 32,624 25,018 営業外費用 事務所移転費用 - 678 為替差損 2 - その他 81 391 営業外費用計 84 1,069 経常利益 692,514 1,223,114 特別利益 その他の特別利益 12,959 - 特別利益計 12,959 - 特別損失 固定資産除却損 298 2,922 特別損失計 298 2,922 税引前当期純利益 705,176 1,220,192 法人税、住民税及び事業税 234,828 417,411 法人税等調整額 △14,456 △20,055 法人税等合計 220,371 397,355 当期純利益 484,804 822,837 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/02/12 9:02
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/02/12 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 5月15日) 5,197 5,197 0.9794 0.9794 第2計算期間末 (2024年 5月15日) 3,667 3,667 0.9853 0.9853 第3計算期間末 (2025年 5月15日) 2,044 2,044 0.9773 0.9773 2024年11月末日 2,711 ― 0.9882 ― 12月末日 2,551 ― 0.9749 ― 2025年 1月末日 2,396 ― 0.9654 ― 2月末日 2,334 ― 0.9579 ― 3月末日 2,197 ― 0.9452 ― 4月末日 2,006 ― 0.9771 ― 5月末日 1,958 ― 0.9708 ― 6月末日 1,862 ― 0.9789 ― 7月末日 1,813 ― 0.9670 ― 8月末日 1,763 ― 0.9621 ― 9月末日 1,680 ― 0.9457 ― 10月末日 1,650 ― 0.9524 ― 11月末日 1,688 ― 0.9468 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 5月15日) 5,197 5,197 0.9794 0.9794 第2計算期間末 (2024年 5月15日) 3,667 3,667 0.9853 0.9853 第3計算期間末 (2025年 5月15日) 2,044 2,044 0.9773 0.9773 2024年11月末日 2,711 ― 0.9882 ― 12月末日 2,551 ― 0.9749 ― 2025年 1月末日 2,396 ― 0.9654 ― 2月末日 2,334 ― 0.9579 ― 3月末日 2,197 ― 0.9452 ― 4月末日 2,006 ― 0.9771 ― 5月末日 1,958 ― 0.9708 ― 6月末日 1,862 ― 0.9789 ― 7月末日 1,813 ― 0.9670 ― 8月末日 1,763 ― 0.9621 ― 9月末日 1,680 ― 0.9457 ― 10月末日 1,650 ― 0.9524 ― 11月末日 1,688 ― 0.9468 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/02/12 9:02
【楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ向け>】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/02/12 9:02
(単位:千円) 前事業年度(2023年12月31日現在) 当事業年度(2024年12月31日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 1,819,543 2,583,332 金銭の信託 800,000 800,000 前払費用 48,271 52,329 未収入金 - 817 未収委託者報酬 1,132,948 1,827,748 未収運用受託報酬 12,649 15,752 未収収益 - 2,635 立替金 130,484 168,301 未収還付法人税等 6,458 3,089 その他 10,378 30,421 流動資産計 3,960,734 5,484,430 固定資産 有形固定資産 ※1 68,147 ※1 55,233 器具備品(純額) 65,890 53,728 リース資産(純額) 2,257 1,504 無形固定資産 21,126 16,227 ソフトウエア 21,126 16,227 投資その他の資産 634,965 780,542 投資有価証券 532,737 685,412 長期前払費用 938 574 繰延税金資産 101,288 94,555 固定資産計 724,239 852,002 資産合計 4,684,974 6,336,433 負債の部 流動負債 預り金 11,419 17,434 未払金 189,064 335,807 未払費用 720,667 1,148,451 未払消費税等 67,464 99,128 未払法人税等 42,615 85,862 賞与引当金 88,276 61,782 役員賞与引当金 10,750 7,770 リース債務 827 827 流動負債計 1,131,085 1,757,064 固定負債 賞与引当金 - 76,933 役員賞与引当金 - 5,160 退職給付引当金 112,301 138,389 執行役員退職慰労引当金 29,588 64,176 リース債務 1,655 827 固定負債計 143,544 285,487 負債合計 1,274,630 2,042,551 純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,596,129 3,418,967 利益剰余金合計 2,596,129 3,418,967 株主資本合計 3,375,846 4,198,683 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 34,497 95,197 評価・換算差額合計 34,497 95,197 純資産合計 3,410,343 4,293,881 負債・純資産合計 4,684,974 6,336,433 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/02/12 9:02
2025年11月末現在 資本金の額 : 150百万円 発行可能株式総数 : 30,000株 発行済株式総数 : 13,000株 過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
