- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,318,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,939,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,610,379,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,695,758,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,318,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,939,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,610,379,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,695,758,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769 | 円 |
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