- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios USDスワップショントライアングル | 5,350,000,000 | 97.77 | 5,230,762,000 | 97.53 | 5,217,855,000 | 0 | 2023/8/7 | 97.60 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.60 |
| 合計 | 97.60 |
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